有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	178,434,076	1.5808	282,068,588	1.5704	280,212,872	21.79
日本	投資信託受益証券	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	262,818,420	0.9524	250,308,263	0.9609	252,542,219	19.64
日本	投資信託受益証券	JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	268,231,920	0.6223	166,920,723	0.6197	166,223,320	12.93
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	68,826,045	1.8808	129,448,026	1.8918	130,205,111	10.12
日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	54,449,386	1.2231	66,597,045	1.2265	66,782,171	5.19
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・インデックス マザーファンド	86,577,876	0.7507	64,994,012	0.7572	65,556,767	5.10
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	55,769,590	1.1573	64,542,147	1.1562	64,480,799	5.01
日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	144,385,145	0.4384	63,298,447	0.4343	62,706,468	4.88
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	28,938,672	1.6131	46,680,972	1.6298	47,164,247	3.67
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	21,595,155	1.0408	22,476,238	1.0651	23,000,999	1.79
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	14,670,090	1.4057	20,621,746	1.4161	20,774,314	1.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.44
親投資信託受益証券	54.29
合計	91.73

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	230,000	707.33	162,686,923	761.00	175,030,000	3.11
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	166,000	1,085.00	180,110,000	1,037.00	172,142,000	3.06
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	550,000	295.97	162,783,500	304.00	167,200,000	2.97
日本	株式	日本曹達	化学	286,000	570.50	163,165,483	568.00	162,448,000	2.89
日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,300	5,422.06	158,866,358	5,442.00	159,450,600	2.84
日本	株式	大東建託	建設業	15,300	9,457.37	144,697,761	10,390.00	158,967,000	2.83
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	60,000	2,490.39	149,423,400	2,516.00	150,960,000	2.69
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	56,000	2,744.97	153,718,649	2,591.00	145,096,000	2.58
日本	株式	クレハ	化学	290,000	381.47	110,626,412	483.00	140,070,000	2.49
日本	株式	セコム	サービス業	23,000	5,725.90	131,695,847	5,883.00	135,309,000	2.41
日本	株式	東日本銀行	銀行業	520,000	246.40	128,132,483	256.00	133,120,000	2.37
日本	株式	住友商事	卸売業	95,000	1,329.34	126,287,730	1,327.00	126,065,000	2.24
日本	株式	三井物産	卸売業	85,000	1,472.03	125,123,071	1,449.00	123,165,000	2.19
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	20,600	5,487.73	113,047,404	5,600.00	115,360,000	2.05
日本	株式	日本航空	空運業	21,000	5,099.46	107,088,741	5,290.00	111,090,000	1.98
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,231.84	110,866,215	1,137.00	102,330,000	1.82
日本	株式	ゼリア新薬工業	医薬品	46,500	2,118.30	98,501,357	2,138.00	99,417,000	1.77
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	37,000	2,515.55	93,075,623	2,640.00	97,680,000	1.74
日本	株式	やまびこ	機械	25,000	3,937.89	98,447,427	3,805.00	95,125,000	1.69
日本	株式	稲畑産業	卸売業	90,400	1,032.58	93,345,232	961.00	86,874,400	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,000	5,431.95	81,479,250	5,661.00	84,915,000	1.51
日本	株式	山九	陸運業	189,000	374.20	70,723,800	389.00	73,521,000	1.31
日本	株式	リオン	電気機器	49,000	1,600.09	78,404,609	1,472.00	72,128,000	1.28
日本	株式	阪和興業	卸売業	180,000	468.36	84,304,800	399.00	71,820,000	1.28
日本	株式	ユアサ商事	卸売業	370,000	206.29	76,328,910	194.00	71,780,000	1.28
日本	株式	DTS	情報・通信業	42,000	1,492.28	62,675,799	1,691.00	71,022,000	1.26
日本	株式	エスイー	金属製品	79,000	1,049.40	82,902,954	894.00	70,626,000	1.26
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	130,000	518.90	67,457,000	530.00	68,900,000	1.23
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	19,500	3,535.00	68,932,500	3,356.00	65,442,000	1.16
日本	株式	住江織物	繊維製品	210,000	284.80	59,809,387	309.00	64,890,000	1.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.43
		食料品	1.18
		繊維製品	3.36
		化学	9.98
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	4.80
		ゴム製品	4.09
		ガラス・土石製品	1.05
		鉄鋼	3.51
		金属製品	1.26
		機械	1.69
		電気機器	6.82
		輸送用機器	0.97
		その他製品	0.09
		電気・ガス業	0.82
		陸運業	1.31
		空運業	1.98
		情報・通信業	6.39
		卸売業	11.68
		小売業	1.14
		銀行業	7.33
		証券、商品先物取引業	3.39
		保険業	1.13
		その他金融業	2.69
		不動産業	1.44
		サービス業	6.31
合計			93.47

(参考)国内債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	40,000,000	111.05	44,420,000	111.94	44,779,200	1.9	2029年 3月20日	14.42
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	40,000,000	106.95	42,782,000	106.38	42,555,200	1.5	2019年 3月20日	13.70
日本	国債証券	第136回利付国債(20年)	25,000,000	103.41	25,852,500	104.65	26,164,000	1.6	2032年 3月20日	8.42
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	20,000,000	106.34	21,268,000	105.81	21,162,600	1.5	2018年 9月20日	6.81
日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	20,000,000	104.96	20,992,000	105.18	21,036,200	1.1	2021年 3月20日	6.77
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	20,000,000	105.00	21,000,900	105.03	21,006,000	1.1	2021年12月20日	6.76
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	20,000,000	100.01	20,002,400	100.04	20,009,600	0.2	2019年 3月20日	6.44
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	15,000,000	105.29	15,793,500	104.59	15,689,700	1.7	2017年 3月20日	5.05
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	12,000,000	102.52	12,303,000	102.49	12,299,640	0.8	2022年 9月20日	3.96
日本	国債証券	第60回利付国債(20年)	10,000,000	107.46	10,746,000	107.49	10,749,400	1.4	2022年12月20日	3.46
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	10,000,000	106.98	10,698,300	106.79	10,679,000	1.4	2020年 3月20日	3.44
日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	10,000,000	106.35	10,635,400	106.20	10,620,900	1.3	2020年 3月20日	3.42
日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	10,000,000	106.17	10,617,000	105.86	10,586,100	1.3	2019年 9月20日	3.41
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	105.08	10,508,600	105.10	10,510,300	1.1	2020年 6月20日	3.38
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	10,000,000	103.38	10,338,300	104.25	10,425,600	1.7	2033年 9月20日	3.36
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	10,000,000	100.08	10,008,900	100.55	10,055,100	0.6	2023年 3月20日	3.24
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	100.08	10,008,300	100.04	10,004,500	0.6	2023年12月20日	3.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.27
合計	99.27

(参考)世界高金利債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	6,500,000	9,334.21	606,724,002	9,372.99	609,244,802	6	2017年12月15日	16.80
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	3,300,000	10,429.74	344,181,650	10,405.94	343,396,257	11.25	2015年 6月 1日	9.47
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	2,500,000	13,638.31	340,957,800	13,634.30	340,857,594	9	2018年11月15日	9.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	3,300,000	10,309.70	340,220,233	10,316.18	340,433,996	6	2017年 2月15日	9.39
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,400,000	21,470.65	300,589,115	21,429.21	300,008,944	8.75	2017年 8月25日	8.27
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000	1,893.89	227,267,342	1,896.80	227,616,427	5	2020年12月 1日	6.28
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000	1,900.66	209,072,864	1,902.37	209,260,744	4.5	2019年 5月22日	5.77
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	20,359.53	203,595,336	20,366.62	203,666,206	6.25	2024年 1月 4日	5.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,758.75	161,381,395	10,776.85	161,652,886	5.75	2021年 5月15日	4.46
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,100,000	13,377.77	147,155,566	13,400.22	147,402,471	6.25	2023年 8月15日	4.06
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,213.08	142,130,882	14,224.31	142,243,112	8.125	2021年 5月15日	3.92
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,000,000	1,770.42	141,634,192	1,769.48	141,559,040	5	2015年 5月15日	3.90
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,786.08	137,860,810	13,772.68	137,726,819	8	2023年 6月 1日	3.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,341.80	103,418,066	10,354.95	103,549,525	5.25	2019年 3月15日	2.85
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000	2,143.97	21,439,710	2,141.97	21,419,770	4	2017年11月15日	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.57
合計	94.57

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,235	588,519	4,257,941,476	566,000	4,095,010,000	9.76
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,638	537,526	3,568,103,373	541,000	3,591,158,000	8.56
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	13,940	200,280	2,791,915,315	205,400	2,863,276,000	6.82
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,060	193,459	2,139,659,858	216,200	2,391,172,000	5.70
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,635	336,318	1,895,156,821	359,500	2,025,782,500	4.83
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,082	150,039	1,812,772,450	154,000	1,860,628,000	4.43
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,120	99,299	1,700,005,728	100,900	1,727,408,000	4.12
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,890	439,192	1,269,265,704	523,000	1,511,470,000	3.60
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,275	202,441	1,270,320,098	230,400	1,445,760,000	3.45
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,705	477,721	1,292,237,225	510,000	1,379,550,000	3.29
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,142	121,725	1,234,537,384	135,600	1,375,255,200	3.28
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,580	493,540	1,273,333,400	530,000	1,367,400,000	3.26
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,500	804,798	1,207,198,170	857,000	1,285,500,000	3.06
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,000	403,639	1,210,919,106	415,500	1,246,500,000	2.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,790	106,179	1,145,674,009	106,800	1,152,372,000	2.75
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,350	134,634	1,124,196,321	136,400	1,138,940,000	2.71
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,339	125,861	1,049,560,049	130,000	1,084,070,000	2.58
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,913	48,053	1,101,054,428	47,050	1,078,056,650	2.57
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,070	870,703	931,652,499	856,000	915,920,000	2.18
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,910	219,170	856,955,208	231,300	904,383,000	2.16
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6,900	122,800	847,322,898	130,600	901,140,000	2.15
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,280	217,644	713,874,878	224,400	736,032,000	1.75
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4,330	167,017	723,186,554	153,200	663,356,000	1.58
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,500	117,387	528,242,535	129,900	584,550,000	1.39
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	650	711,891	462,729,371	722,000	469,300,000	1.12
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,591	128,651	333,335,233	142,700	369,735,700	0.88
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,010	351,860	355,378,731	360,000	363,600,000	0.87
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	700	483,767	338,637,398	442,000	309,400,000	0.74
日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	600	451,243	270,745,830	443,500	266,100,000	0.63
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,595	165,449	263,891,298	164,400	262,218,000	0.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	44,670	3,862.24	172,526,279	4,453.27	198,927,750	5.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	45,674	3,830.43	174,951,119	4,290.12	195,947,128	5.06
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	106,540	1,547.35	164,855,606	1,782.33	189,890,045	4.91
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	85,587	1,684.83	144,199,860	1,810.04	154,915,928	4.00
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	42,732	3,115.23	133,120,418	3,581.08	153,027,095	3.95
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	24,280	5,643.55	137,025,394	6,298.20	152,920,340	3.95
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,581	3,681.64	138,359,969	4,055.14	152,396,487	3.94
アメリカ	投資証券	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	27,226	5,080.22	138,314,100	5,577.87	151,863,350	3.92
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	42,656	3,175.77	135,466,050	3,516.44	149,997,465	3.88
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	105,108	1,318.47	138,581,957	1,340.08	140,853,822	3.64
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	44,799	2,520.81	112,930,209	2,579.61	115,564,190	2.99
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	21,076	4,799.06	101,145,193	5,387.02	113,536,939	2.93
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	17,160	6,027.31	103,428,664	6,605.00	113,341,898	2.93
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	105,337	1,054.92	111,122,140	1,069.19	112,625,920	2.91
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,970	2,805.37	114,936,337	2,718.23	111,366,170	2.88
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	3,100	36,228.74	112,309,115	34,951.01	108,348,156	2.80
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	16,319	5,592.24	91,259,846	6,460.32	105,426,053	2.72
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	105,880	925.44	97,986,399	973.54	103,078,733	2.66
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	38,891	2,390.28	92,960,652	2,515.84	97,843,728	2.53
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	53,577	1,750.31	93,776,680	1,783.11	95,533,738	2.47
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	62,865	1,427.05	89,711,561	1,490.76	93,717,067	2.42
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	96,768	801.29	77,539,403	798.30	77,250,456	2.00
カナダ	投資証券	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ESTATE INVEST	87,192	825.49	71,976,735	881.71	76,878,669	1.99
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE REIT INC	24,650	3,031.41	74,724,441	3,118.31	76,866,536	1.99
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	47,062	1,591.99	74,922,428	1,620.21	76,250,412	1.97
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	165,487	455.71	75,415,622	460.06	76,135,107	1.97
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE	59,597	1,280.87	76,336,545	1,256.51	74,884,643	1.94
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	33,045	2,048.09	67,679,319	2,260.49	74,698,166	1.93
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	70,985	919.38	65,262,587	1,046.62	74,294,463	1.92
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	37,397	1,933.96	72,324,601	1,970.51	73,691,200	1.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	295,426	1,025.95	303,092,364	1,034.52	305,625,169	17.55
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	556,585	284.82	158,530,659	304.83	169,664,919	9.74
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	403,466	363.89	146,818,534	370.56	149,508,926	8.58
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	696,993	160.98	112,208,485	166.70	116,192,218	6.67
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	835,150	98.11	81,943,080	107.16	89,500,937	5.14
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	615,000	116.91	71,903,832	128.77	79,194,780	4.55
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	391,000	183.93	71,918,770	186.41	72,887,405	4.19
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	511,037	129.99	66,433,992	141.03	72,074,614	4.14
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	319,203	188.61	60,206,410	192.42	61,422,701	3.53
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	128	443,274	56,739,115	442,000	56,576,000	3.25
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	170,194	290.54	49,448,675	321.02	54,636,733	3.14
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	210,000	211.47	44,410,212	235.29	49,411,362	2.84
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	158.61	39,336,372	161.06	39,944,666	2.29
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	70,610	352.46	24,887,342	395.32	27,914,181	1.60
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	105	204,800	21,504,000	231,300	24,286,500	1.39
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	59,382	340.07	20,194,524	372.46	22,117,812	1.27
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	151,000	131.63	19,876,673	146.35	22,098,910	1.27
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	60	348,898	20,933,917	360,000	21,600,000	1.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	134	140,000	18,760,000	154,000	20,636,000	1.18
オーストラリア	投資証券	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	48,274	343.88	16,600,879	407.71	19,681,928	1.13
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	48	426,000	20,448,000	394,500	18,936,000	1.09
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	50,147	340.07	17,053,901	363.89	18,248,152	1.05
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	60,457	263.87	15,952,800	274.34	16,586,305	0.95
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	45	307,683	13,845,772	319,500	14,377,500	0.83
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	94	117,400	11,035,600	135,600	12,746,400	0.73
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	24,883	447.10	11,125,391	469.63	11,685,848	0.67
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	197,300	10,654,200	205,400	11,091,600	0.64
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	45	182,800	8,226,000	216,200	9,729,000	0.56
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	85.62	8,733,812	90.34	9,215,169	0.53
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	93.94	8,548,743	99.33	9,039,794	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.74
合計	93.74

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	46,800	25,717.01	1,203,556,448	27,632.21	1,293,187,568	27.19
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	600,000	1,011.84	607,107,720	1,204.37	722,623,950	15.19
フランス	投資証券	ICADE	44,900	10,229.80	459,318,176	10,736.80	482,082,544	10.13
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	41,000	9,848.13	403,773,348	10,434.89	427,830,851	8.99
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	46,000	8,850.18	407,108,658	8,603.61	395,766,428	8.32
フランス	投資証券	GECINA SA	24,010	13,447.10	322,865,086	13,925.95	334,362,180	7.03
フランス	投資証券	KLEPIERRE	66,000	4,554.10	300,571,009	4,748.29	313,387,140	6.59
オランダ	投資証券	CORIO NV	47,000	4,664.66	219,239,180	4,807.82	225,967,578	4.75
フランス	投資証券	MERCIALYS	48,216	2,171.37	104,694,795	2,350.04	113,309,972	2.38
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	90,000	887.52	79,877,142	1,001.48	90,133,740	1.89
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	910,000	78.47	71,407,710	91.20	83,000,818	1.74
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	40,000	1,374.34	54,973,706	1,407.76	56,310,467	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.40
合計	95.40

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS-COMMODITY 20141128	100,000,000	103.99	103,990,000	114.35	114,350,000	0	2014年11月28日	55.08
イギリス	社債券	SG-COMMODITY 20141128	80,000,000	103.49	82,792,000	113.86	91,088,000	0	2014年11月28日	43.87

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.95
合計	98.95

(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

国/ 地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	-	892,785,651	1.1718	1,046,166,226	1.2236	1,092,412,522		100.35
	(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.35
合計	100.35

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)		評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ		株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,903	3,733.97	14,573,715	4,156.73		16,223,721	1.48
アメリカ		株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,563	9,001.97	14,070,087	10,366.68		16,203,133	1.48
アメリカ		株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	265	51,194.20	13,566,465	60,778.98		16,106,430	1.47
スイス		株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,291	7,803.93	10,074,881	8,808.46		11,371,722	1.04
アメリカ		株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	206	47,559.92	9,797,345	54,147.29		11,154,343	1.02
アメリカ		株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	2,179	4,793.95	10,446,029	5,076.11		11,060,858	1.01
アメリカ		株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,359	2,897.70	9,733,395	3,258.89		10,946,623	1.00
スイス		株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331	27,371.83	9,060,079	29,636.37		9,809,640	0.90
イギリス		株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	1,549	5,915.64	9,163,332	6,021.00		9,326,533	0.85
イギリス		株式	BP PLC	エネルギー	10,725	839.17	9,000,164	867.83		9,307,577	0.85
アメリカ		株式	CITIGROUP INC	銀行	1,872	4,936.56	9,241,253	4,941.69		9,250,857	0.85
ドイツ		株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	599	12,591.44	7,542,278	14,386.60		8,617,579	0.79
アメリカ		株式	CHEVRON CORP	エネルギー	646	12,125.42	7,833,023	12,925.78		8,350,054	0.76
アメリカ		株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,085	7,171.41	7,780,982	7,662.91		8,314,262	0.76
イギリス		株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	2,109	3,883.68	8,190,692	3,936.87		8,302,871	0.76
アメリカ		株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,376	5,591.21	7,693,517	6,025.25		8,290,756	0.76
フランス		株式	TOTAL SA	エネルギー	1,085	6,091.98	6,609,803	7,298.19		7,918,538	0.72
アメリカ		株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	138	44,496.82	6,140,562	55,032.81		7,594,529	0.69
イギリス		株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	19,209	447.21	8,590,558	385.14		7,398,161	0.68
イギリス		株式	RIO TINTO PLC	素材	1,310	5,207.72	6,822,122	5,559.97		7,283,565	0.67
アメリカ		株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,446	4,920.14	7,114,536	4,799.06		6,939,454	0.63
アメリカ		株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	484	10,544.20	5,103,394	12,062.83		5,838,410	0.53
イギリス		株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	1,254	3,879.89	4,865,388	4,498.05		5,640,559	0.52
アメリカ		株式	CVS CAREMARK CORP	食品・生活必需品小売り	689	5,989.34	4,126,659	7,538.75		5,194,203	0.47
アメリカ		株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	644	6,930.27	4,463,099	8,056.93		5,188,667	0.47
イギリス		株式	GLENCORE XSTRATA PLC	素材	9,486	566.35	5,372,468	544.86		5,168,543	0.47
アメリカ		株式	HESS CORPORATION	エネルギー	557	8,285.75	4,615,166	9,031.73		5,030,674	0.46
アメリカ		株式	HEWLETT-PACKARD COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,471	2,177.38	3,202,932	3,382.02		4,974,959	0.45
オーストラリア		株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	1,500	3,060.70	4,591,055	3,295.99		4,943,994	0.45
アメリカ		株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	791	5,494.76	4,346,359	5,966.77		4,719,716	0.43
	(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.81
		素材	5.09
		資本財	8.77
		商業・専門サービス	0.59
		運輸	1.85
		自動車・自動車部品	2.79
		耐久消費財・アパレル	3.86
		消費者サービス	1.38
		メディア	1.14
		小売	2.11
		食品・生活必需品小売り	2.02
		食品・飲料・タバコ	4.25
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.67
		銀行	8.50
		各種金融	3.90
		保険	5.14
		不動産	0.98
		ソフトウェア・サービス	6.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.29
		電気通信サービス	2.63
		公益事業	2.80
		半導体・半導体製造装置	2.55
投資証券			0.29
合計			96.85

(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

国/ 地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	-	362,267,114	1.6147	584,952,709	1.6744	606,580,055		100.15
	(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	13,874	6,024.26	83,580,717	5,764.22	79,972,927	3.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	半導体・半導体製造装置	651	86,213.59	56,125,053	105,494.39	68,676,854	3.41
アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	素材	48,280	1,422.17	68,662,589	1,370.86	66,185,584	3.29
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	79,615	762.35	60,695,243	787.12	62,667,291	3.11
イギリス	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	11,378	6,359.76	72,361,438	5,450.64	62,017,418	3.08
イギリス	株式	SAMSUNG ELEC GDR 1/2 VOTING 144A	半導体・半導体製造装置	768	60,437.28	46,415,838	67,517.37	51,853,347	2.58
イギリス	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	銀行	56,842	1,116.39	63,458,226	860.69	48,923,492	2.43
アメリカ	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	18,746	2,303.59	43,183,182	2,308.72	43,279,358	2.15
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	24,964	1,363.25	34,032,332	1,688.01	42,139,631	2.09
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	53,000	679.09	35,992,082	773.29	40,984,555	2.04
香港	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	144,500	299.13	43,224,328	281.13	40,624,368	2.02
台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	266,000	113.08	30,080,344	148.41	39,477,060	1.96
アメリカ	株式	EMBRAER SA-ADR	資本財	10,850	3,217.84	34,913,668	3,540.04	38,409,488	1.91
アメリカ	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,019	5,208.45	36,558,148	5,466.03	38,366,097	1.91
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	7,019	4,794.86	33,655,189	5,393.83	37,859,362	1.88
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	809,200	44.45	35,971,205	45.51	36,827,663	1.83
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	60,600	542.19	32,857,126	605.47	36,691,482	1.82
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,300	246.22	30,113,684	298.52	36,508,996	1.81
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	1,497	23,826.14	35,667,746	24,275.69	36,340,722	1.81
香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	76,500	483.15	36,961,709	474.95	36,334,210	1.80
香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	192,903	181.25	34,963,861	183.36	35,372,198	1.76
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	14,545	1,550.25	22,548,412	2,418.70	35,180,129	1.75
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	264,000	140.86	37,187,568	133.11	35,141,040	1.75
台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	999.63	29,989,176	1,105.00	33,150,000	1.65
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,242	28,692.17	35,635,686	26,173.79	32,507,859	1.61
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	128,000	287.09	36,747,648	252.95	32,378,572	1.61
香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	41,600	554.99	23,087,937	766.01	31,866,307	1.58
イギリス	株式	TULLOW OIL PLC	エネルギー	21,180	1,410.71	29,878,920	1,494.45	31,652,638	1.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	19,000	1,443.60	27,428,514	1,643.90	31,234,100	1.55
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	11,580	2,617.20	30,307,240	2,663.43	30,842,574	1.53

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.83
		素材	7.09
		資本財	3.63
		自動車・自動車部品	11.76
		耐久消費財・アパレル	2.87
		消費者サービス	4.25
		小売	4.08
		食品・生活必需品小売り	1.50
		食品・飲料・タバコ	3.11
		銀行	15.84
		各種金融	1.75
		保険	3.84
		不動産	1.61
		ソフトウェア・サービス	5.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.58
		電気通信サービス	4.75
		公益事業	1.32
		半導体・半導体製造装置	11.03
合計			98.73

(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

国/ 地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)		投資 比率 (%)
日本		親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	-	1,573,476,971	1.2805	2,014,837,262	1.2920	2,032,932,246		100.00
	(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	47,183,000	4,367.74	2,060,831,424	4,508.19	2,127,101,807	10	2017年1月1日	15.28
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	21,950,000	4,071.34	893,659,331	4,260.57	935,197,289	10	2021年1月1日	6.72
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	20,370,000	3,546.90	722,503,530	3,543.52	721,815,431	6.25	2015年10月24日	5.19
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	19,900,000	3,215.05	639,795,825	3,243.60	645,476,782	4.378	2019年11月29日	4.64
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	61,088,200	864.88	528,341,900	863.31	527,386,312	7.75	2017年12月14日	3.79
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	36,474,600	1,005.81	366,866,140	1,019.84	371,985,642	10	2036年11月20日	2.67
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	9,440,000	3,505.11	330,882,599	3,504.67	330,841,320	5	2016年4月25日	2.38
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,000,000	804.70	313,834,365	809.80	315,824,340	6.5	2022年6月9日	2.27
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 9.5% DEC14	38,258,600	820.61	313,954,771	814.48	311,610,405	9.5	2014年12月18日	2.24
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	30,527,000	1,006.68	307,311,525	1,012.48	309,081,341	10	2024年12月5日	2.22
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC16	33,000,000	845.83	279,126,375	843.71	278,426,940	7.25	2016年12月15日	2.00
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6% NOV23 23/A	572,510,000	47.25	270,529,424	47.68	272,999,567	6	2023年11月24日	1.96
イギリス	社債券	CITI VAR RUB APR21 CLN A	3,500,000	8,626.42	301,924,794	7,701.90	269,566,731	-	2021年4月16日	1.94
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	5,947,000	3,966.87	235,909,907	4,165.10	247,698,858	10	2023年1月1日	1.78
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,916,667	1,109.11	243,080,596	1,123.52	246,238,816	10.5	2026年12月21日	1.77
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	5,690,000	3,941.06	224,246,379	4,144.71	235,834,260	7.1	2023年3月8日	1.69
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	27,220,000	813.41	221,412,107	818.99	222,929,214	6.5	2021年6月10日	1.60
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	21,226,390	928.87	197,166,583	922.20	195,751,763	8.75	2048年2月28日	1.41
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,500,000,000	0.87	179,879,279	0.93	191,335,315	9	2029年3月15日	1.37
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	57,000,000	321.81	183,436,488	324.86	185,171,112	3.25	2017年6月16日	1.33
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	4,773,000	3,678.64	175,581,582	3,759.71	179,451,149	5.75	2022年9月23日	1.29
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% MAY15	55,500,000	322.26	178,856,749	322.16	178,799,221	3.625	2015年5月22日	1.28
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	18,400,000	924.73	170,152,012	936.70	172,354,106	7.75	2023年2月28日	1.24
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	18,600,000,000	0.88	164,104,815	0.91	170,506,200	8.375	2024年3月15日	1.22
アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,355,000,000	6.31	148,618,655	6.94	163,578,559	9.85	2027年6月28日	1.18
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	47,800,000	297.44	142,176,845	307.76	147,110,532	3.58	2027年12月17日	1.06
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.5% FEB19 6208	54,100,000	288.25	155,948,227	271.55	146,911,363	7.5	2019年2月27日	1.06
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	17,423,330	799.41	139,285,027	807.60	140,712,461	7	2031年2月28日	1.01
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,800,000	4,734.95	132,578,616	4,818.16	134,908,597	9.5	2022年1月12日	0.97
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	2,625,000	4,911.34	128,922,782	5,061.17	132,855,894	10.5	2020年1月15日	0.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.25
社債券	4.99
合計	95.24