有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当割安株オープン マザーファンド | 56,685,101 | 2.6169 | 148,339,240 | 2.6742 | 151,587,297 | 19.88 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用) | 125,083,862 | 1.1723 | 146,635,811 | 1.1877 | 148,562,102 | 19.48 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 194,533,901 | 0.5085 | 98,920,488 | 0.4948 | 96,255,374 | 12.62 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 48,741,668 | 1.2576 | 61,297,521 | 1.2582 | 61,326,766 | 8.04 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 25,281,824 | 2.3998 | 60,671,321 | 2.3928 | 60,494,348 | 7.93 |
| 6 | アメリカ | 投資信託受益証券 | POWERSHARES DB COMMODITY IND | 26,800 | 1,765.29 | 47,309,932 | 1,807.16 | 48,432,027 | 6.35 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 88,794,724 | 0.5433 | 48,242,173 | 0.5447 | 48,366,486 | 6.34 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高金利債券マザーファンド | 35,424,688 | 1.2922 | 45,775,781 | 1.2817 | 45,403,822 | 5.95 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米リート・マザーファンド | 17,706,085 | 2.2576 | 39,973,257 | 2.2104 | 39,137,530 | 5.13 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア/アジアリート・マザーファンド | 6,766,674 | 2.0400 | 13,804,014 | 2.0349 | 13,769,504 | 1.81 |
| 11 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 7,389,926 | 1.0782 | 7,967,818 | 1.0710 | 7,914,610 | 1.04 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.79 |
| 親投資信託受益証券 | 49.78 |
| 合計 | 94.57 |
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