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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

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【提出】: 2018/01/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープンマザーファンド	56,685,101	2.6169	148,339,240	2.6742	151,587,297	19.88
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	125,083,862	1.1723	146,635,811	1.1877	148,562,102	19.48
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	194,533,901	0.5085	98,920,488	0.4948	96,255,374	12.62
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	48,741,668	1.2576	61,297,521	1.2582	61,326,766	8.04
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	25,281,824	2.3998	60,671,321	2.3928	60,494,348	7.93
6	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB COMMODITY IND	26,800	1,765.29	47,309,932	1,807.16	48,432,027	6.35
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	88,794,724	0.5433	48,242,173	0.5447	48,366,486	6.34
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	35,424,688	1.2922	45,775,781	1.2817	45,403,822	5.95
9	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	17,706,085	2.2576	39,973,257	2.2104	39,137,530	5.13
10	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	6,766,674	2.0400	13,804,014	2.0349	13,769,504	1.81
11	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	7,389,926	1.0782	7,967,818	1.0710	7,914,610	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.79
親投資信託受益証券	49.78
合計	94.57

開示資料

決算

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