有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	125,580,733	1.1377	142,873,199	1.1562	145,196,443	22.45
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	43,525,819	2.2961	99,939,633	2.3421	101,941,820	15.76
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	192,420,717	0.4367	84,030,127	0.4422	85,088,441	13.16
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	51,673,410	1.3065	67,511,310	1.3063	67,500,975	10.44
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	16,124,486	3.4828	56,158,359	3.5161	56,695,305	8.77
6	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	78,335,487	0.5114	40,060,768	0.5185	40,616,950	6.28
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	30,262,421	1.2295	37,207,646	1.2341	37,346,853	5.78
8	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	13,142,299	2.7362	35,959,958	2.7643	36,329,257	5.62
9	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB COMMODITY INDEX T	21,500	1,661.50	35,722,439	1,678.92	36,096,986	5.58
10	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	4,914,631	2.4563	12,071,808	2.4859	12,217,281	1.89
11	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	5,543,506	1.2248	6,789,686	1.2362	6,852,882	1.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.48
親投資信託受益証券	49.31
合計	96.79

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	10,300	2,726.98	28,087,894	2,918.00	30,055,400	3.59
2	日本	株式	明電舎	電気機器	10,800	1,896.00	20,476,800	2,093.00	22,604,400	2.70
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	300	64,728.43	19,418,529	67,050.00	20,115,000	2.40
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,600	2,839.00	18,737,400	2,999.00	19,793,400	2.36
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	8,900	1,925.20	17,134,280	2,081.00	18,520,900	2.21
6	日本	株式	TDK	電気機器	1,700	9,410.00	15,997,000	10,830.00	18,411,000	2.20
7	日本	株式	中外製薬	医薬品	2,000	7,410.00	14,820,000	9,150.00	18,300,000	2.19
8	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,400	6,270.00	15,048,000	7,590.00	18,216,000	2.18
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,800	10,115.00	18,207,000	9,849.00	17,728,200	2.12
10	日本	株式	五洋建設	建設業	25,400	589.00	14,960,600	667.00	16,941,800	2.02
11	日本	株式	ニプロ	精密機器	13,200	1,195.00	15,774,000	1,272.00	16,790,400	2.00
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	32,900	395.00	12,995,500	507.00	16,680,300	1.99
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	6,800	2,468.00	16,782,400	2,370.00	16,116,000	1.92
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,300	3,403.00	14,632,900	3,735.00	16,060,500	1.92
15	日本	株式	日本水産	水産・農林業	25,400	633.00	16,078,200	621.00	15,773,400	1.88
16	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,900	5,181.00	15,024,900	5,430.00	15,747,000	1.88
17	日本	株式	小松製作所	機械	5,900	2,456.00	14,490,400	2,559.00	15,098,100	1.80
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,000	7,355.00	14,710,000	7,542.00	15,084,000	1.80
19	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	5,100	2,674.81	13,641,531	2,942.00	15,004,200	1.79
20	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	16,900	851.00	14,381,900	876.00	14,804,400	1.77
21	日本	株式	イオンモール	不動産業	8,500	1,692.00	14,382,000	1,736.00	14,756,000	1.76
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,500	5,793.00	14,482,500	5,868.00	14,670,000	1.75
23	日本	株式	リコー	電気機器	14,800	1,019.00	15,081,200	970.00	14,356,000	1.71
24	日本	株式	キユーピー	食料品	5,800	2,547.00	14,772,600	2,460.00	14,268,000	1.70
25	日本	株式	日本航空	空運業	4,100	3,402.00	13,948,200	3,374.00	13,833,400	1.65
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	9,300	1,506.50	14,010,450	1,485.00	13,810,500	1.65
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,100	1,552.00	11,019,200	1,858.50	13,195,350	1.58
28	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	10,400	1,323.50	13,764,400	1,264.50	13,150,800	1.57
29	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,600	4,430.00	11,518,000	4,945.00	12,857,000	1.54
30	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	3,400	3,626.77	12,331,048	3,705.00	12,597,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.88
		建設業	3.94
		食料品	4.46
		化学	2.40
		医薬品	3.76
		石油・石炭製品	0.78
		非鉄金属	1.99
		金属製品	1.00
		機械	3.94
		電気機器	18.40
		輸送用機器	3.61
		精密機器	6.53
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	4.80
		空運業	1.65
		倉庫・運輸関連業	1.50
		情報・通信業	9.80
		卸売業	3.14
		小売業	5.50
		銀行業	2.40
		証券、商品先物取引業	1.92
		保険業	1.75
		不動産業	3.16
		サービス業	1.76
合計			91.67

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	121.29	72,776,400	121.24	72,748,200	1.6	2033年 3月20日	10.37
2	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	122.97	49,188,000	122.77	49,109,600	2.1	2029年12月20日	7.00
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	40,000,000	104.10	41,643,200	104.05	41,622,800	0.6	2024年 6月20日	5.93
4	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	119.72	40,704,800	119.68	40,691,200	1.4	2034年 9月20日	5.80
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	30,000,000	120.98	36,295,800	120.75	36,225,000	2.1	2028年 9月20日	5.16
6	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	120.89	36,267,900	120.71	36,214,200	2.2	2028年 3月20日	5.16
7	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	119.49	35,847,600	119.37	35,811,600	1.9	2028年12月20日	5.10
8	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	30,000,000	100.39	30,118,800	100.36	30,108,900	0.1	2020年12月20日	4.29
9	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	121.01	25,413,780	120.97	25,404,750	1.5	2034年 6月20日	3.62
10	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	124.62	24,925,400	124.49	24,898,000	2.1	2030年12月20日	3.55
11	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	103.73	23,859,280	103.68	23,847,780	0.4	2025年 3月20日	3.40
12	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	20,000,000	119.07	23,814,400	118.90	23,780,400	2.1	2027年 9月20日	3.39
13	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	117.23	23,446,400	117.20	23,440,000	1.2	2035年 9月20日	3.34
14	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	102.78	20,557,800	102.74	20,548,400	0.9	2022年 3月20日	2.93
15	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	103.09	15,464,400	103.03	15,455,100	0.9	2022年 6月20日	2.20
16	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.83	13,498,550	103.78	13,492,050	0.5	2024年 9月20日	1.92
17	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	102.61	13,339,820	102.49	13,324,740	0.1	2026年 6月20日	1.90
18	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.64	10,364,200	103.57	10,357,200	0.6	2023年12月20日	1.48
19	日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	10,000,000	100.13	10,013,000	100.53	10,053,200	0.4	2049年 6月20日	1.43
20	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	102.38	7,166,950	102.33	7,163,660	1	2021年 9月20日	1.02
21	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	103.06	4,122,520	103.01	4,120,680	0.7	2022年12月20日	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.57
合計	79.57

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	350,000	8,041.16	28,144,093	8,074.54	28,260,902	5.5	2023年 4月15日	9.49
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	240,000	10,820.49	25,969,187	10,977.74	26,346,578	2.125	2021年 8月15日	8.85
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,205.52	24,616,560	8,470.58	25,411,742	3.25	2025年 4月21日	8.54
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	200,000	12,129.23	24,258,464	11,938.94	23,877,893	8.125	2021年 5月15日	8.02
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	1,500,000	1,242.92	18,643,920	1,231.09	18,466,376	3.75	2021年 5月25日	6.20
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	1,500,000	1,199.44	17,991,744	1,226.22	18,393,442	1	2026年11月12日	6.18
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	200,000	8,696.34	17,392,691	8,737.44	17,474,897	5.5	2023年 4月21日	5.87
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	200,000	8,302.19	16,604,385	8,291.61	16,583,226	2	2020年11月 1日	5.57
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	100,000	15,974.41	15,974,418	15,682.06	15,682,064	6.25	2024年 1月 4日	5.27
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	150,000	10,327.94	15,491,916	10,126.69	15,190,037	8	2023年 6月 1日	5.10
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	90,000	14,630.52	13,167,473	14,425.01	12,982,511	3.75	2020年 9月 7日	4.36
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	150,000	8,455.90	12,683,850	8,639.66	12,959,499	4.5	2027年 4月15日	4.35
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	100,000	12,588.70	12,588,705	12,730.45	12,730,453	6.25	2023年 8月15日	4.28
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	1,000,000	1,173.42	11,734,284	1,195.95	11,959,505	1.5	2026年 2月19日	4.02
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	50,000	20,178.82	10,089,411	20,815.04	10,407,521	6	2028年12月 7日	3.50
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	100,000	8,913.90	8,913,905	9,072.52	9,072,520	4.25	2026年 4月21日	3.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.63
合計	92.63

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,584	643,494	1,019,295,562	737,000	1,167,408,000	6.31
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,915	159,993	786,366,357	206,500	1,014,947,500	5.49
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,074	699,102	750,836,138	820,000	880,680,000	4.76
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,482	195,082	679,276,357	218,000	759,076,000	4.10
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,018	179,900	542,938,200	244,400	737,599,200	3.99
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,325	299,940	697,362,135	314,500	731,212,500	3.95
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,639	225,178	594,244,802	252,000	665,028,000	3.60
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	731	725,643	530,445,033	861,000	629,391,000	3.40
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,581	82,384	459,785,526	89,700	500,615,700	2.71
10	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,153	85,260	354,088,500	99,900	414,884,700	2.24
11	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,450	254,955	369,684,750	274,700	398,315,000	2.15
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	454	734,579	333,498,961	846,000	384,084,000	2.08
13	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,458	133,973	329,306,838	155,400	381,973,200	2.07
14	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,007	167,118	335,405,962	185,900	373,101,300	2.02
15	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,214	136,561	302,348,157	162,100	358,889,400	1.94
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,700	168,311	286,128,734	208,000	353,600,000	1.91
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	516	617,848	318,810,000	680,000	350,880,000	1.90
18	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	593	557,523	330,611,435	590,000	349,870,000	1.89
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,161	120,575	260,564,152	160,900	347,704,900	1.88
20	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,219	132,149	293,240,384	146,400	324,861,600	1.76
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,909	131,329	250,708,359	169,300	323,193,700	1.75
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	619	425,574	263,430,733	519,000	321,261,000	1.74
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	558	457,842	255,476,025	570,000	318,060,000	1.72
24	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,050	245,923	258,219,433	302,000	317,100,000	1.71
25	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	2,474	112,707	278,838,973	126,000	311,724,000	1.69
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,489	177,303	264,005,594	206,200	307,031,800	1.66
27	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,132	115,400	246,032,800	140,800	300,185,600	1.62
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,533	148,262	227,286,841	178,600	273,793,800	1.48
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	583	426,583	248,698,300	469,000	273,427,000	1.48
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	547	452,870	247,720,216	482,500	263,927,500	1.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
合計	96.34

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	72,715	9,468.20	688,480,512	9,849.28	716,190,744	8.71
2	アメリカ	投資証券	HCP INC	176,199	3,713.89	654,384,902	4,016.58	707,717,943	8.60
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,482	16,796.06	696,734,184	16,460.47	682,813,565	8.30
4	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	81,714	4,467.34	365,044,743	4,771.12	389,867,430	4.74
5	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	38,733	10,102.97	391,318,539	10,036.55	388,746,017	4.73
6	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	163,787	2,186.31	358,089,222	2,367.05	387,692,215	4.71
7	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	168,545	2,049.12	345,369,200	2,239.66	377,483,764	4.59
8	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	144,456	2,149.29	310,478,010	2,437.82	352,158,188	4.28
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	38,225	7,721.76	295,164,643	7,066.31	270,109,776	3.28
10	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	52,080	3,993.71	207,992,854	4,347.57	226,421,883	2.75
11	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	37,546	5,238.35	196,679,352	5,331.75	200,185,942	2.43
12	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	20,347	8,420.77	171,337,594	9,186.20	186,911,725	2.27
13	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	46,647	4,563.16	212,857,762	3,849.99	179,590,801	2.18
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,329	16,667.35	172,157,062	17,318.45	178,882,299	2.17
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	40,038	3,941.45	157,808,015	4,368.26	174,896,618	2.13
16	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	140,660	1,112.75	156,519,922	1,183.52	166,474,711	2.02
17	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	34,877	4,571.87	159,453,152	4,752.61	165,756,849	2.01
18	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,772	7,839.36	147,160,466	8,590.63	161,263,344	1.96
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,426	4,408.55	138,543,124	4,479.62	140,776,852	1.71
20	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31,456	4,319.28	135,867,555	4,429.21	139,325,340	1.69
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	5,576	23,611.71	131,658,933	23,653.09	131,889,637	1.60
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	49,393	2,500.97	123,530,589	2,612.03	129,016,057	1.57
23	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	95,891	1,276.11	122,368,039	1,277.76	122,526,547	1.49
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,498	12,752.02	121,118,739	12,069.34	114,634,667	1.39
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	12,660	8,218.26	104,043,202	8,921.62	112,947,800	1.37
26	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	31,297	3,229.19	101,064,138	3,269.66	102,330,749	1.24
27	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	8,181	11,268.98	92,191,583	11,147.13	91,194,707	1.11
28	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	17,297	4,952.95	85,671,197	5,232.77	90,511,271	1.10
29	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,604	8,959.73	86,049,297	9,188.38	88,245,232	1.07
30	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,467	1,107.30	78,028,786	1,088.80	76,724,470	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.60
合計	93.60

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	254,929	228.85	58,340,807	243.90	62,179,018	7.04
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	168,090	331.98	55,803,325	368.87	62,003,694	7.02
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	127,588	456.19	58,205,237	462.21	58,973,623	6.68
4	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	339	155,300	52,646,700	162,100	54,951,900	6.22
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS	60,275	918.41	55,357,525	896.58	54,041,649	6.12
6	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	486	99,200	48,211,200	103,600	50,349,600	5.70
7	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	247,941	194.22	48,155,696	200.24	49,648,896	5.62
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	86	529,000	45,494,000	570,000	49,020,000	5.55
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	160,048	300.36	48,073,170	289.82	46,386,392	5.25
10	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	115.20	44,315,138	116.59	44,852,291	5.08
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	285	135,000	38,475,000	140,800	40,128,000	4.54
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	73	451,000	32,923,000	482,500	35,222,500	3.99
13	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	579,900	60.00	34,798,349	59.60	34,566,360	3.91
14	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	190,837	154.41	29,468,916	149.61	28,552,784	3.23
15	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	112,200	215.22	24,148,458	219.22	24,597,314	2.78
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	74,171	227.34	16,862,450	222.07	16,471,599	1.86
17	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	129,672	93.34	12,104,518	99.36	12,885,455	1.46
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	104,406	115.93	12,103,913	116.68	12,182,510	1.38
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	116,100	100.01	11,611,451	97.61	11,332,776	1.28
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	64,473	170.42	10,987,573	164.02	10,574,894	1.20
21	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	36,835	227.34	8,374,275	225.08	8,291,087	0.94
22	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,900	125.61	6,016,993	135.21	6,476,890	0.73
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	27,500	209.62	5,764,720	204.82	5,632,704	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	88.22
合計	88.22

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	116,000	1,074.23	124,611,369	1,195.96	138,732,469	9.29
2	フランス	投資証券	GECINA SA	6,750	16,980.10	114,615,729	18,559.08	125,273,844	8.39
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,370	15,710.85	115,788,972	16,834.35	124,069,204	8.31
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	30,500	3,630.43	110,728,402	4,061.62	123,879,483	8.30
5	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	55,500	1,460.52	81,058,987	1,591.25	88,314,508	5.91
6	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	41,870	1,815.82	76,028,677	2,038.09	85,335,197	5.71
7	オランダ	投資証券	NSI NV	16,780	4,755.15	79,791,568	4,998.07	83,867,766	5.62
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,100	1,449.01	71,146,773	1,600.84	78,601,381	5.26
9	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	725,000	97.27	70,523,969	105.14	76,231,111	5.10
10	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	85,000	779.88	66,290,001	877.43	74,582,225	4.99
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,000	1,153.51	57,675,871	1,325.29	66,264,698	4.44
12	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	57,000	983.42	56,055,380	1,109.94	63,266,621	4.24
13	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,500	1,249.82	55,617,141	1,404.07	62,481,453	4.18
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	12,000	4,323.93	51,887,199	5,009.91	60,118,978	4.03
15	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	3,040	15,398.51	46,811,471	16,057.01	48,813,316	3.27
16	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,000	2,958.76	29,587,656	3,490.76	34,907,604	2.34
17	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	80,000	376.72	30,138,208	408.35	32,668,468	2.19
18	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	126.51	33,715,714	119.76	31,917,543	2.14
19	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,200	12,772.54	28,099,601	12,996.22	28,591,684	1.91
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	185,305	144.78	26,829,774	153.22	28,392,673	1.90
21	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	79,000	60.44	4,775,162	63.65	5,028,357	0.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86