有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	109,607,074	1.203	131,857,310	1.1492	125,960,449	19.16
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	50,996,597	2.4987	127,425,196	2.4114	122,973,194	18.71
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	224,185,362	0.4387	98,350,118	0.4297	96,332,450	14.65
4	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	20,849,224	2.6998	56,288,734	2.6687	55,640,324	8.46
5	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	38,403,598	1.2520	48,081,304	1.2523	48,092,825	7.32
6	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB COMMODITY INDEX T	23,500	2,021.69	47,509,738	1,946.93	45,753,075	6.96
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	94,832,249	0.487	46,183,305	0.4672	44,305,626	6.74
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	33,503,038	1.2498	41,872,096	1.2532	41,986,007	6.39
9	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	14,034,638	2.2922	32,170,197	2.3875	33,507,698	5.10
10	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	4,393,248	2.0806	9,140,591	2.0742	9,112,475	1.39
11	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	6,482,099	1.1055	7,165,960	1.0882	7,053,820	1.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	47.51
親投資信託受益証券	48.43
合計	95.94

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,200	4,634.00	126,044,800	4,893.00	133,089,600	4.02
2	日本	株式	協和エクシオ	建設業	35,400	3,115.00	110,271,000	3,040.00	107,616,000	3.25
3	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	22,900	4,466.82	102,290,228	4,494.00	102,912,600	3.11
4	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	31,800	3,045.00	96,831,000	2,961.00	94,159,800	2.84
5	日本	株式	五洋建設	建設業	128,200	673.00	86,278,600	676.00	86,663,200	2.62
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,600	3,188.36	81,622,226	3,180.00	81,408,000	2.46
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,000	3,324.35	83,108,886	3,222.00	80,550,000	2.43
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	36,900	2,350.01	86,715,624	2,136.00	78,818,400	2.38
9	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	82,200	881.00	72,418,200	875.00	71,925,000	2.17
10	日本	株式	ニプロ	精密機器	48,600	1,503.00	73,045,800	1,438.00	69,886,800	2.11
11	日本	株式	双日	卸売業	183,600	378.00	69,400,800	380.00	69,768,000	2.11
12	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	20,200	3,490.00	70,498,000	3,375.00	68,175,000	2.06
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,200	4,494.86	68,321,879	4,414.00	67,092,800	2.03
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,800	2,915.00	66,462,000	2,906.50	66,268,200	2.00
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	9,639.26	64,583,054	9,875.00	66,162,500	2.00
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	6,700.00	67,000,000	6,615.00	66,150,000	2.00
17	日本	株式	科研製薬	医薬品	11,600	5,620.00	65,192,000	5,660.00	65,656,000	1.98
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,300	3,970.00	68,681,000	3,750.00	64,875,000	1.96
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	13,500	5,280.00	71,280,000	4,785.00	64,597,500	1.95
20	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	30,200	1,923.00	58,074,600	2,054.00	62,030,800	1.87
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	48,900	1,274.00	62,298,600	1,249.50	61,100,550	1.84
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	40,900	1,750.70	71,603,910	1,482.00	60,613,800	1.83
23	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	42,300	1,432.00	60,573,600	1,428.00	60,404,400	1.82
24	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	28,100	2,308.50	64,868,850	2,131.00	59,881,100	1.81
25	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	29,000	1,960.00	56,840,000	2,049.00	59,421,000	1.79
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	74,800	737.30	55,150,040	769.20	57,536,160	1.74
27	日本	株式	デンカ	化学	15,600	3,525.00	54,990,000	3,680.00	57,408,000	1.73
28	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	39,150.00	62,640,000	35,160.00	56,256,000	1.70
29	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	20,600	2,782.00	57,309,200	2,730.00	56,238,000	1.70
30	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,800	2,579.00	58,801,200	2,462.00	56,133,600	1.69

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.48
		建設業	7.51
		食料品	2.00
		パルプ・紙	1.79
		化学	4.80
		医薬品	1.98
		石油・石炭製品	1.74
		鉄鋼	1.81
		金属製品	1.69
		機械	3.35
		電気機器	9.21
		輸送用機器	6.30
		精密機器	2.11
		その他製品	1.70
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	5.87
		倉庫・運輸関連業	1.04
		情報・通信業	11.90
		卸売業	6.12
		小売業	8.43
		銀行業	5.13
		証券、商品先物取引業	2.84
		保険業	2.38
		不動産業	1.87
		サービス業	0.53
合計			95.42

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	116.91	70,148,400	117.35	70,413,000	1.6	2033年 3月20日	7.60
2	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	50,000,000	121.84	60,924,500	122.21	61,109,500	2.1	2030年12月20日	6.59
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	50,000,000	103.54	51,773,500	103.73	51,865,000	0.6	2024年 6月20日	5.59
4	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	120.75	48,303,200	121.08	48,435,600	2.1	2029年12月20日	5.22
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	119.17	47,670,800	119.45	47,783,600	2.1	2028年 9月20日	5.15
6	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	40,000,000	110.83	44,333,600	111.33	44,532,800	1.2	2035年 9月20日	4.80
7	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	114.11	38,798,420	114.67	38,990,520	1.4	2034年 9月20日	4.21
8	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	119.47	35,843,400	119.68	35,904,900	2.2	2028年 3月20日	3.87
9	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	30,000,000	117.73	35,320,500	118.02	35,408,700	2.1	2027年 9月20日	3.82
10	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	117.52	35,258,700	117.76	35,328,900	1.9	2028年12月20日	3.81
11	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	30,000,000	101.91	30,573,900	102.12	30,636,600	0.3	2024年12月20日	3.30
12	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	30,000,000	100.47	30,143,400	100.51	30,153,900	0.1	2020年12月20日	3.25
13	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	30,000,000	99.58	29,874,600	100.16	30,050,100	0.6	2037年 6月20日	3.24
14	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	25,000,000	102.63	25,658,250	102.85	25,714,250	0.4	2025年 6月20日	2.77
15	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	115.62	24,280,620	116.18	24,398,640	1.5	2034年 6月20日	2.63
16	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	102.59	23,597,770	102.81	23,647,220	0.4	2025年 3月20日	2.55
17	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	20,000,000	117.82	23,565,400	118.06	23,613,600	1.9	2029年 3月20日	2.55
18	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	103.41	20,682,000	103.44	20,688,800	0.9	2022年 3月20日	2.23
19	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	103.62	15,543,600	103.68	15,552,450	0.9	2022年 6月20日	1.68
20	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.05	13,396,630	103.27	13,425,880	0.5	2024年 9月20日	1.45
21	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	100.45	13,059,540	100.72	13,094,120	0.1	2026年 6月20日	1.41
22	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.34	10,334,200	103.50	10,350,500	0.6	2023年12月20日	1.12
23	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	101.77	10,177,000	101.76	10,176,600	0.8	2020年 9月20日	1.10
24	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	10,000,000	99.14	9,914,700	99.74	9,974,300	0.6	2037年12月20日	1.08
25	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	103.22	7,225,540	103.22	7,225,890	1	2021年 9月20日	0.78
26	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	103.26	4,130,520	103.32	4,132,840	0.7	2022年12月20日	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.26
合計	82.26

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	900,000	8,498.12	76,483,134	8,542.05	76,878,471	5.5	2023年 4月15日	9.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	500,000	13,314.24	66,571,219	12,986.85	64,934,258	6.25	2023年 8月15日	8.42
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,168.34	64,178,439	9,163.32	64,143,294	5.5	2023年 4月21日	8.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	13,182.40	65,912,010	12,766.52	63,832,628	8.125	2021年 5月15日	8.28
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,452.85	58,114,358	1,429.55	57,182,387	3.75	2021年 5月25日	7.42
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	600,000	8,432.82	50,596,938	8,445.17	50,671,079	3.25	2025年 4月21日	6.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	410,000	11,157.24	45,744,695	11,088.86	45,464,333	2.125	2021年 8月15日	5.90
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	9,115.50	45,577,523	9,074.50	45,372,510	5.75	2022年 7月15日	5.88
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,288.25	38,647,769	1,288.38	38,651,471	1	2026年11月12日	5.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	340,000	11,433.95	38,875,433	11,332.63	38,530,963	3.75	2018年11月15日	5.00
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	17,423.32	36,588,987	17,144.12	36,002,653	6.25	2024年 1月 4日	4.67
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	220,000	15,374.27	33,823,407	15,191.95	33,422,300	3.75	2020年 9月 7日	4.33
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	11,084.99	33,254,979	10,732.61	32,197,854	8	2023年 6月 1日	4.18
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,322.57	26,451,591	1,317.90	26,358,179	1.5	2026年 2月19日	3.42
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	20,723.18	20,723,183	20,737.42	20,737,429	6	2028年12月 7日	2.69
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	200,000	7,462.29	14,924,588	7,674.65	15,349,309	2.75	2025年 4月15日	1.99
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,423.70	14,237,028	1,395.37	13,953,702	3.5	2022年 6月 1日	1.81
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	13,590.07	10,872,062	13,706.94	10,965,559	1	2025年 8月15日	1.42
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,833.75	8,833,751	8,731.76	8,731,763	3.75	2019年 6月 1日	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.41
合計	96.41

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,948	565,988	1,102,546,123	645,000	1,256,460,000	7.45
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,800	552,268	994,082,526	582,000	1,047,600,000	6.21
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,161	202,279	841,685,075	208,400	867,152,400	5.14
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,943	166,126	821,162,332	171,900	849,701,700	5.04
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,621	142,764	802,477,624	146,300	822,352,300	4.88
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	161,508	734,542,409	172,600	784,984,800	4.66
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,862	240,916	689,502,222	227,600	651,391,200	3.86
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	641,651	523,587,444	699,000	570,384,000	3.38
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,171	269,918	585,991,992	247,000	536,237,000	3.18
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	741	582,541	431,663,281	689,000	510,549,000	3.03
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,747	279,165	487,701,991	288,200	503,485,400	2.99
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,003	468,500	469,905,500	468,000	469,404,000	2.78
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,448	65,101	419,773,500	70,500	454,584,000	2.70
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,581	79,244	442,264,828	80,300	448,154,300	2.66
15	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,427	95,679	327,892,015	110,700	379,368,900	2.25
16	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,016	330,432	335,719,237	367,000	372,872,000	2.21
17	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,740	77,811	291,013,787	92,600	346,324,000	2.05
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	818	387,242	316,764,507	403,000	329,654,000	1.96
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,451	83,755	289,038,815	88,500	305,413,500	1.81
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	18,600	13,981	260,055,156	15,950	296,670,000	1.76
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,997	133,800	267,198,600	146,400	292,360,800	1.73
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,365	77,600	261,124,000	86,600	291,409,000	1.73
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,532	120,156	304,235,549	111,700	282,824,400	1.68
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	458,000	230,374,000	517,000	260,051,000	1.54
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,272	118,809	269,934,159	113,300	257,417,600	1.53
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,414	162,737	230,110,505	172,400	243,773,600	1.45
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	133,896	203,791,068	139,600	212,471,200	1.26
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	836	236,743	197,917,198	240,000	200,640,000	1.19
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	451,814	203,316,590	432,500	194,625,000	1.15
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,109	159,919	177,350,496	164,100	181,986,900	1.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.29
合計	98.29

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,340	7,527.53	537,014,648	7,870.43	561,477,004	8.91
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,070	20,672.23	538,925,149	21,264.56	554,367,209	8.80
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	62,211	6,567.94	408,598,576	6,954.16	432,625,497	6.87
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	55,714	6,549.82	364,916,995	6,678.94	372,110,586	5.91
5	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	57,883	6,370.30	368,732,351	5,875.92	340,116,387	5.40
6	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	45,866	6,824.55	313,015,215	6,502.25	298,232,501	4.74
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	72,094	3,222.94	232,354,868	3,357.02	242,021,461	3.84
8	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	41,459	5,133.56	212,832,549	5,391.17	223,512,766	3.55
9	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	122,267	1,668.52	204,005,667	1,703.43	208,273,325	3.31
10	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53,361	3,739.84	199,561,880	3,776.08	201,495,853	3.20
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,937	7,364.29	176,279,106	7,349.44	175,923,579	2.79
12	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	90,623	1,937.29	175,563,172	1,920.88	174,076,778	2.76
13	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	120,425	1,415.68	170,483,542	1,374.97	165,581,533	2.63
14	アメリカ	投資証券	HCP INC	53,136	2,990.17	158,886,025	3,097.66	164,597,315	2.61
15	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,225	3,983.58	160,239,586	3,804.40	153,032,127	2.43
16	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	45,434	3,219.19	146,260,745	3,280.00	149,023,956	2.37
17	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	66,957	2,052.43	137,424,667	2,047.74	137,110,581	2.18
18	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	27,981	4,897.89	137,047,992	4,720.80	132,092,889	2.10
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	48,810	2,433.64	118,785,989	2,436.22	118,912,025	1.89
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,150	9,800.59	128,877,764	8,660.99	113,892,047	1.81
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	49,270	2,375.93	117,062,078	2,148.54	105,858,674	1.68
22	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,743	4,214.91	100,074,653	4,050.10	96,161,757	1.53
23	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	87,242	1,025.04	89,426,614	1,073.46	93,650,850	1.49
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	56,575	1,622.81	91,811,020	1,559.59	88,233,816	1.40
25	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	43,220	2,153.49	93,073,870	2,035.42	87,971,133	1.40
26	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	29,012	2,891.91	83,900,320	2,806.58	81,424,580	1.29
27	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,952	7,486.81	74,508,782	7,432.12	73,964,470	1.17
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,900	10,949.28	64,600,768	10,937.51	64,531,357	1.02
29	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,571	7,636.69	65,454,148	7,450.24	63,856,031	1.01
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,041	10,665.34	64,429,360	10,508.26	63,480,416	1.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.91
合計	94.91

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	491	115,800	56,857,800	116,700	57,299,700	8.02
2	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	129,683	429.28	55,670,837	416.44	54,005,915	7.56
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS	64,197	869.80	55,838,654	832.08	53,417,605	7.48
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	252,012	219.05	55,204,539	211.03	53,182,395	7.44
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	162,677	333.79	54,301,322	320.96	52,212,810	7.31
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	259,116	196.58	50,939,096	178.13	46,157,058	6.46
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	284,173	143.89	40,891,812	140.62	39,962,453	5.59
8	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	134,591	336.20	45,250,247	293.67	39,526,469	5.53
9	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	364,504	101.65	37,053,289	97.20	35,430,517	4.96
10	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	146,341	215.04	31,469,637	227.88	33,348,421	4.67
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	289	110,327	31,884,789	111,700	32,281,300	4.52
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	589,400	58.45	34,455,381	54.37	32,045,914	4.49
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	74	438,272	32,432,178	432,500	32,005,000	4.48
14	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	193,937	151.76	29,433,396	143.89	27,907,069	3.91
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	279	71,600	19,976,400	70,500	19,669,500	2.75
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	75,390	203.00	15,304,713	189.36	14,276,333	2.00
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	144,500	96.47	13,940,897	92.38	13,350,181	1.87
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	106,120	105.91	11,239,891	103.10	10,941,863	1.53
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	28,000	174.96	4,899,060	173.33	4,853,274	0.68
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48,600	102.88	5,000,417	99.74	4,847,714	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.93
合計	91.93

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,550	22,312.18	168,457,030	20,600.17	155,531,298	9.04
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	170,000	929.59	158,030,980	887.28	150,838,858	8.77
3	フランス	投資証券	GECINA SA	8,700	18,802.15	163,578,723	16,657.37	144,919,128	8.43
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	165,500	884.98	146,465,017	851.60	140,939,833	8.20
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	80,500	1,277.83	102,865,476	1,236.10	99,506,130	5.79
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	24,050	3,904.27	93,897,742	3,842.62	92,415,146	5.37
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,500	3,950.50	84,935,896	4,181.68	89,906,137	5.23
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	62,000	1,534.73	95,153,787	1,423.00	88,226,273	5.13
9	オランダ	投資証券	NSI NV	20,000	4,572.10	91,442,160	4,398.72	87,974,550	5.12
10	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	53,000	1,669.59	88,488,270	1,627.20	86,242,029	5.02
11	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	68,500	1,293.66	88,615,778	1,213.79	83,145,060	4.83
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	883,000	80.58	71,155,672	76.98	67,979,079	3.95
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,000	1,007.30	65,474,500	1,014.35	65,932,822	3.83
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,000	1,189.26	60,652,351	1,137.24	57,999,630	3.37
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	79,570	660.50	52,556,064	641.50	51,044,648	2.97
16	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	42,000	1,175.13	49,355,649	1,146.87	48,168,956	2.80
17	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	225,000	200.35	45,078,930	187.50	42,189,255	2.45
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	219,500	191.36	42,003,674	179.80	39,466,539	2.30
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	147.49	36,579,380	145.69	36,133,290	2.10
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	141.02	27,119,236	138.86	26,704,145	1.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合計	96.26