有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)世界高金利債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
(参考)北米リート・マザーファンド
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当割安株オープン マザーファンド | 117,811,461 | 2.1029 | 247,745,721 | 2.1012 | 247,545,441 | 24.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用) | 169,304,103 | 1.1237 | 190,247,020 | 1.1329 | 191,804,618 | 18.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 202,792,050 | 0.5995 | 121,573,833 | 0.6058 | 122,851,423 | 11.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 37,277,871 | 2.4897 | 92,810,715 | 2.4879 | 92,743,615 | 9.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティ・インデックス マザーファンド | 95,042,827 | 0.6390 | 60,732,366 | 0.6474 | 61,530,726 | 5.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高金利債券マザーファンド | 44,750,321 | 1.3326 | 59,634,277 | 1.3440 | 60,144,431 | 5.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 102,183,028 | 0.5198 | 53,114,737 | 0.5283 | 53,983,293 | 5.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 43,739,635 | 1.1957 | 52,299,481 | 1.1921 | 52,142,018 | 5.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米リート・マザーファンド | 21,146,361 | 2.0987 | 44,379,867 | 2.0921 | 44,240,301 | 4.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 15,480,264 | 1.2838 | 19,873,562 | 1.2693 | 19,649,099 | 1.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア/アジアリート・マザーファンド | 8,599,537 | 1.7913 | 15,404,350 | 1.8166 | 15,621,918 | 1.52 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.87 |
| 親投資信託受益証券 | 57.76 |
| 合計 | 93.63 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 91,000 | 1,908.44 | 173,668,485 | 2,125.00 | 193,375,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 153,500 | 1,071.39 | 164,458,480 | 1,251.00 | 192,028,500 | 3.82 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 28,600 | 5,002.47 | 143,070,899 | 6,210.00 | 177,606,000 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 12,600 | 12,695.00 | 159,957,000 | 13,975.00 | 176,085,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 90,000 | 1,544.50 | 139,005,000 | 1,869.50 | 168,255,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 87,700 | 1,584.41 | 138,953,288 | 1,866.50 | 163,692,050 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 18,600 | 6,239.00 | 116,045,400 | 8,492.00 | 157,951,200 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 39,200 | 3,330.05 | 130,538,049 | 4,000.00 | 156,800,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 20,300 | 6,559.73 | 133,162,673 | 7,697.00 | 156,249,100 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 電気化学工業 | 化学 | 310,000 | 431.74 | 133,841,471 | 490.00 | 151,900,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 133,100 | 1,095.03 | 145,749,594 | 1,121.00 | 149,205,100 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 24,200 | 5,944.96 | 143,868,087 | 6,157.00 | 148,999,400 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 260,000 | 424.18 | 110,287,374 | 548.00 | 142,480,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 16,000 | 7,450.00 | 119,200,000 | 8,620.00 | 137,920,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 36,100 | 3,679.97 | 132,846,987 | 3,793.50 | 136,945,350 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,100 | 6,218.00 | 100,109,800 | 8,358.00 | 134,563,800 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 32,300 | 4,106.32 | 132,634,367 | 4,040.00 | 130,492,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 93,600 | 1,003.27 | 93,906,372 | 1,287.00 | 120,463,200 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 137,600 | 661.68 | 91,047,938 | 855.90 | 117,771,840 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 東日本銀行 | 銀行業 | 273,000 | 311.76 | 85,111,829 | 424.00 | 115,752,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 28,600 | 3,152.88 | 90,172,406 | 4,024.50 | 115,100,700 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 100,000 | 1,015.71 | 101,571,877 | 1,148.00 | 114,800,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 日本曹達 | 化学 | 150,000 | 609.03 | 91,354,599 | 748.00 | 112,200,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 13,300 | 7,065.00 | 93,964,500 | 8,084.00 | 107,517,200 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 37,800 | 2,392.39 | 90,432,395 | 2,840.00 | 107,352,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 西日本シティ銀行 | 銀行業 | 278,000 | 344.02 | 95,639,682 | 383.00 | 106,474,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 64,000 | 1,168.00 | 74,752,000 | 1,552.00 | 99,328,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | やまびこ | 機械 | 18,900 | 3,975.00 | 75,127,500 | 5,200.00 | 98,280,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 17,700 | 5,151.42 | 91,180,140 | 5,520.00 | 97,704,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 142,700 | 596.01 | 85,051,734 | 641.70 | 91,570,590 | 1.82 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.12 |
| 化学 | 16.20 | ||
| 医薬品 | 9.04 | ||
| 機械 | 3.93 | ||
| 電気機器 | 3.40 | ||
| 輸送用機器 | 8.79 | ||
| 精密機器 | 2.28 | ||
| 電気・ガス業 | 2.60 | ||
| 空運業 | 3.12 | ||
| 情報・通信業 | 8.12 | ||
| 卸売業 | 0.89 | ||
| 小売業 | 3.34 | ||
| 銀行業 | 10.22 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.49 | ||
| 保険業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 0.79 | ||
| サービス業 | 6.72 | ||
| 合計 | 91.42 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 15,000,000 | 100.22 | 15,033,900 | 100.12 | 15,018,150 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 16.47 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 13,000,000 | 100.98 | 13,128,660 | 100.71 | 13,093,210 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 14.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 10,000,000 | 105.33 | 10,533,100 | 105.20 | 10,520,100 | 1.1 | 2020年 6月20日 | 11.54 |
| 日本 | 国債証券 | 第311回利付国債(10年) | 10,000,000 | 103.71 | 10,371,000 | 103.82 | 10,382,300 | 0.8 | 2020年 9月20日 | 11.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 10,000,000 | 102.51 | 10,251,800 | 101.79 | 10,179,600 | 1.2 | 2035年 3月20日 | 11.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債(10年) | 5,000,000 | 106.76 | 5,338,000 | 106.45 | 5,322,650 | 1.4 | 2020年 3月20日 | 5.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 4,000,000 | 107.45 | 4,298,000 | 111.90 | 4,476,240 | 1.7 | 2033年 9月20日 | 4.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 4,000,000 | 103.13 | 4,125,240 | 107.85 | 4,314,080 | 1.5 | 2034年 6月20日 | 4.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 4,000,000 | 102.35 | 4,094,220 | 105.89 | 4,235,600 | 1.4 | 2034年 9月20日 | 4.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第326回利付国債(10年) | 4,000,000 | 102.89 | 4,115,600 | 103.94 | 4,157,920 | 0.7 | 2022年12月20日 | 4.56 |
| 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 3,000,000 | 100.94 | 3,028,200 | 101.91 | 3,057,480 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 3.35 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.96 |
| 合計 | 92.96 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT | 6,100,000 | 9,714.76 | 592,600,901 | 9,709.05 | 592,252,302 | 6 | 2017年12月15日 | 18.09 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 16,474.06 | 411,851,562 | 16,342.04 | 408,551,171 | 8.125 | 2021年 5月15日 | 12.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 16,085.45 | 321,709,062 | 15,899.51 | 317,990,312 | 6.25 | 2023年 8月15日 | 9.71 |
| ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T | 15,000,000 | 1,806.09 | 270,913,545 | 1,801.34 | 270,201,645 | 4.5 | 2019年 5月22日 | 8.25 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT | 12,000,000 | 1,835.00 | 220,201,027 | 1,820.40 | 218,448,014 | 5 | 2020年12月 1日 | 6.67 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP | 1,000,000 | 20,516.85 | 205,168,561 | 20,192.08 | 201,920,841 | 6.25 | 2024年 1月 4日 | 6.17 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T | 2,000,000 | 10,021.73 | 200,434,739 | 9,992.62 | 199,852,443 | 11.25 | 2015年 6月 1日 | 6.10 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. | 1,900,000 | 10,243.45 | 194,625,668 | 10,212.25 | 194,032,761 | 6 | 2017年 2月15日 | 5.93 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. | 1,500,000 | 11,547.98 | 173,219,764 | 11,418.10 | 171,271,561 | 5.75 | 2021年 5月15日 | 5.23 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY | 700,000 | 21,978.80 | 153,851,628 | 21,881.39 | 153,169,730 | 8.75 | 2017年 8月25日 | 4.68 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY | 500,000 | 27,684.87 | 138,424,375 | 26,978.16 | 134,890,820 | 6 | 2028年12月 7日 | 4.12 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. | 800,000 | 10,767.84 | 86,142,752 | 10,698.18 | 85,585,441 | 5.25 | 2019年 3月15日 | 2.61 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 15,261.75 | 76,308,750 | 15,201.32 | 76,006,602 | 9 | 2018年11月15日 | 2.32 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T | 400,000 | 15,122.57 | 60,490,297 | 14,912.53 | 59,650,126 | 8 | 2023年 6月 1日 | 1.82 |
| イギリス | 国債証券 | TREASURY | 200,000 | 21,589.14 | 43,178,296 | 21,385.13 | 42,770,260 | 4.75 | 2020年 3月 7日 | 1.31 |
| デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET | 1,000,000 | 1,972.72 | 19,727,285 | 1,965.90 | 19,659,024 | 4 | 2017年11月15日 | 0.60 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.10 |
| 合計 | 96.10 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,370 | 599,587 | 2,020,609,025 | 595,000 | 2,005,150,000 | 7.20 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,279 | 585,755 | 1,920,693,445 | 566,000 | 1,855,914,000 | 6.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,360 | 242,831 | 1,544,406,168 | 255,000 | 1,621,800,000 | 5.82 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,150 | 991,517 | 1,140,244,966 | 1,087,000 | 1,250,050,000 | 4.49 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 14,048 | 76,763 | 1,078,369,995 | 88,300 | 1,240,438,400 | 4.45 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,600 | 417,171 | 1,084,645,415 | 430,500 | 1,119,300,000 | 4.02 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,665 | 640,469 | 1,066,382,500 | 648,000 | 1,078,920,000 | 3.87 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,761 | 319,332 | 881,678,287 | 348,000 | 960,828,000 | 3.45 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,657 | 191,353 | 891,134,187 | 190,300 | 886,227,100 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,069 | 42,618 | 599,603,338 | 62,600 | 880,719,400 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,395 | 264,742 | 898,799,261 | 259,000 | 879,305,000 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,873 | 286,956 | 824,427,231 | 281,800 | 809,611,400 | 2.91 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,807 | 147,153 | 707,366,076 | 155,600 | 747,969,200 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,165 | 630,700 | 734,766,455 | 631,000 | 735,115,000 | 2.64 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,226 | 514,568 | 630,861,250 | 577,000 | 707,402,000 | 2.54 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 3,854 | 162,124 | 624,825,896 | 177,000 | 682,158,000 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,040 | 134,174 | 676,238,687 | 122,800 | 618,912,000 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,649 | 165,010 | 602,124,575 | 164,700 | 600,990,300 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,801 | 175,006 | 490,194,046 | 186,900 | 523,506,900 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 785 | 625,987 | 491,400,378 | 665,000 | 522,025,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2,451 | 190,625 | 467,223,394 | 203,400 | 498,533,400 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 5,440 | 78,900 | 429,216,000 | 84,500 | 459,680,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 770 | 554,446 | 426,924,083 | 585,000 | 450,450,000 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 4,570 | 95,505 | 436,459,595 | 96,600 | 441,462,000 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | MIDリート投資法人 投資証券 | 1,240 | 305,452 | 378,760,666 | 355,500 | 440,820,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 1,850 | 224,377 | 415,099,078 | 236,000 | 436,600,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,533 | 222,480 | 341,062,729 | 262,000 | 401,646,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,104 | 162,658 | 342,233,800 | 165,100 | 347,370,400 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | いちご不動産投資法人 投資証券 | 3,682 | 92,780 | 341,617,581 | 89,800 | 330,643,600 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,290 | 256,397 | 330,752,902 | 254,000 | 327,660,000 | 1.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.90 |
| 合計 | 98.90 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 38,046 | 5,202.31 | 197,927,302 | 5,690.58 | 216,503,807 | 5.06 |
| アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 87,493 | 2,138.43 | 187,097,656 | 2,377.62 | 208,025,107 | 4.86 |
| アメリカ | 投資証券 | HCP INC | 41,603 | 4,915.89 | 204,515,772 | 4,912.32 | 204,367,249 | 4.78 |
| アメリカ | 投資証券 | HOME PROPERTIES INC | 21,030 | 7,282.80 | 153,157,284 | 8,792.90 | 184,914,897 | 4.32 |
| アメリカ | 投資証券 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 32,536 | 4,921.84 | 160,136,987 | 5,238.38 | 170,435,932 | 3.98 |
| アメリカ | 投資証券 | EPR PROPERTIES | 24,352 | 6,568.79 | 159,963,417 | 6,997.19 | 170,395,814 | 3.98 |
| アメリカ | 投資証券 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 35,890 | 4,249.48 | 152,514,196 | 4,643.37 | 166,650,908 | 3.89 |
| アメリカ | 投資証券 | PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 78,733 | 2,241.95 | 176,516,236 | 2,107.48 | 165,929,010 | 3.88 |
| アメリカ | 投資証券 | FIRST POTOMAC REALTY TRUST | 123,969 | 1,470.95 | 182,353,341 | 1,326.85 | 164,488,268 | 3.84 |
| アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 36,923 | 4,250.00 | 156,922,764 | 4,361.34 | 161,034,126 | 3.76 |
| アメリカ | 投資証券 | MACERICH CO/THE | 13,475 | 8,118.35 | 109,394,866 | 9,724.68 | 131,040,063 | 3.06 |
| カナダ | 投資証券 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 47,307 | 2,768.87 | 130,987,350 | 2,748.08 | 130,003,539 | 3.04 |
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDER'S INC | 2,497 | 47,614.28 | 118,892,858 | 52,001.81 | 129,848,520 | 3.03 |
| アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 16,203 | 6,749.67 | 109,365,065 | 7,655.27 | 124,038,340 | 2.90 |
| アメリカ | 投資証券 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 39,174 | 2,930.97 | 114,817,819 | 3,115.41 | 122,043,463 | 2.85 |
| アメリカ | 投資証券 | INLAND REAL ESTATE CORP | 98,017 | 1,231.64 | 120,722,638 | 1,241.17 | 121,655,760 | 2.84 |
| カナダ | 投資証券 | CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN | 98,653 | 1,106.16 | 109,126,506 | 1,203.21 | 118,700,720 | 2.77 |
| カナダ | 投資証券 | CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM | 38,096 | 2,645.09 | 100,767,398 | 3,038.24 | 115,744,806 | 2.71 |
| アメリカ | 投資証券 | HEALTH CARE REIT INC | 12,935 | 7,800.44 | 100,898,820 | 8,801.23 | 113,844,039 | 2.66 |
| カナダ | 投資証券 | COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 59,613 | 1,887.51 | 112,520,241 | 1,897.41 | 113,110,589 | 2.64 |
| カナダ | 投資証券 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 74,519 | 1,541.89 | 114,900,630 | 1,476.53 | 110,030,083 | 2.57 |
| カナダ | 投資証券 | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE | 184,959 | 448.60 | 82,973,698 | 510.00 | 94,329,922 | 2.20 |
| カナダ | 投資証券 | DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 92,420 | 903.15 | 83,469,456 | 1,007.13 | 93,079,426 | 2.18 |
| カナダ | 投資証券 | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 31,994 | 2,382.66 | 76,230,881 | 2,908.51 | 93,054,904 | 2.17 |
| カナダ | 投資証券 | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 67,651 | 1,307.19 | 88,433,116 | 1,317.09 | 89,103,064 | 2.08 |
| アメリカ | 投資証券 | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 24,223 | 3,220.13 | 78,001,451 | 3,643.78 | 88,263,283 | 2.06 |
| アメリカ | 投資証券 | CHAMBERS STREET PROPERTIES | 93,791 | 909.16 | 85,271,026 | 909.16 | 85,271,026 | 1.99 |
| アメリカ | 投資証券 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 20,602 | 3,842.50 | 79,163,391 | 4,099.54 | 84,458,929 | 1.97 |
| アメリカ | 投資証券 | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 40,297 | 1,824.26 | 73,512,608 | 2,065.83 | 83,247,154 | 1.95 |
| アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES INC PFD B | 27,682 | 2,822.68 | 78,137,428 | 2,948.81 | 81,629,235 | 1.91 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.45 |
| 合計 | 97.45 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 549,765 | 408.93 | 224,819,538 | 425.61 | 233,989,770 | 15.76 |
| オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | 402,396 | 422.73 | 170,106,017 | 433.25 | 174,338,952 | 11.74 |
| オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 853,984 | 174.40 | 148,941,594 | 194.67 | 166,251,214 | 11.20 |
| オーストラリア | 投資証券 | NOVION PROPERTY GROUP | 411,013 | 212.59 | 87,380,297 | 236.66 | 97,272,967 | 6.55 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITAMALL TRUST | 473,200 | 193.45 | 91,542,077 | 196.65 | 93,058,471 | 6.27 |
| オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | 77,658 | 744.35 | 57,805,042 | 919.94 | 71,441,104 | 4.81 |
| シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REIT | 406,937 | 160.57 | 65,343,420 | 160.12 | 65,159,871 | 4.39 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 241,800 | 222.54 | 53,811,214 | 221.91 | 53,659,434 | 3.61 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 85,481 | 509.59 | 43,560,792 | 609.79 | 52,126,117 | 3.51 |
| オーストラリア | 投資証券 | INVESTA OFFICE FUND | 135,867 | 322.55 | 43,824,363 | 360.72 | 49,010,678 | 3.30 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 135,993 | 313.01 | 42,567,223 | 358.81 | 48,796,573 | 3.29 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITACOMMERCIAL TRUST | 274,900 | 149.74 | 41,165,890 | 152.45 | 41,909,852 | 2.82 |
| オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 58,014 | 663.23 | 38,477,118 | 703.31 | 40,802,354 | 2.75 |
| オーストラリア | 投資証券 | FEDERATION CENTRES | 115,416 | 249.07 | 28,746,929 | 278.65 | 32,161,315 | 2.17 |
| 香港 | 投資証券 | CHAMPION REIT | 480,000 | 54.79 | 26,303,760 | 63.54 | 30,503,520 | 2.05 |
| シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 171,400 | 128.96 | 22,104,466 | 146.14 | 25,048,430 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 32 | 488,940 | 15,646,096 | 549,000 | 17,568,000 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 37 | 312,307 | 11,555,387 | 420,500 | 15,558,500 | 1.05 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 22 | 469,500 | 10,329,000 | 665,000 | 14,630,000 | 0.99 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 21 | 379,000 | 7,959,000 | 466,000 | 9,786,000 | 0.66 |
| シンガポール | 投資証券 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 62,400 | 152.45 | 9,513,185 | 154.71 | 9,653,913 | 0.65 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 25 | 276,400 | 6,910,000 | 348,000 | 8,700,000 | 0.59 |
| 香港 | 投資証券 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 140,000 | 53.11 | 7,435,540 | 60.32 | 8,445,570 | 0.57 |
| シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 71,400 | 102.60 | 7,326,181 | 110.50 | 7,890,218 | 0.53 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL REIT | 63,200 | 111.77 | 7,063,876 | 110.95 | 7,012,564 | 0.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 24 | 209,600 | 5,030,400 | 255,000 | 6,120,000 | 0.41 |
| オーストラリア | 投資証券 | ALE PROPERTY GROUP | 15,654 | 312.05 | 4,884,927 | 357.86 | 5,601,980 | 0.38 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 6,700 | 109.15 | 731,333 | 115.01 | 770,619 | 0.05 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.44 |
| 合計 | 93.44 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| フランス | 投資証券 | FONCIERE DES REGIONS | 134,920 | 12,207.72 | 1,647,065,744 | 11,223.48 | 1,514,272,407 | 25.42 |
| フランス | 投資証券 | GECINA SA | 88,750 | 16,179.33 | 1,435,915,833 | 16,410.57 | 1,456,438,487 | 24.45 |
| オランダ | 投資証券 | WERELDHAVE NV | 181,835 | 8,190.75 | 1,489,366,778 | 7,596.09 | 1,381,235,353 | 23.19 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 111,000 | 10,275.30 | 1,140,558,462 | 10,292.16 | 1,142,429,982 | 19.18 |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 1,022 | 29,732.17 | 30,386,285 | 32,801.30 | 33,522,934 | 0.56 |
| ガーンジー | 投資証券 | NEWRIVER RETAIL LTD | 51,720 | 542.20 | 28,043,101 | 577.13 | 29,849,267 | 0.50 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 5,018 | 4,878.85 | 24,482,095 | 5,653.41 | 28,368,827 | 0.48 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 93.78 |
| 合計 | 93.78 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | UBS-COMMODITY 20151130 | 110,000,000 | 91.38 | 100,527,000 | 93.90 | 103,290,000 | 0 | 2015年11月30日 | 59.63 |
| イギリス | 社債券 | SG-COMMODITY 20151130 | 70,000,000 | 90.68 | 63,476,000 | 93.90 | 65,730,000 | 0 | 2015年11月30日 | 37.95 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.58 |
| 合計 | 97.58 |
(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 803,268,986 | 1.4986 | 1,203,857,741 | 1.5020 | 1,206,510,016 | 100.36 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.36 |
| 合計 | 100.36 |
(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,186 | 12,291.51 | 26,869,241 | 15,308.16 | 33,463,638 | 2.76 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 3,623 | 5,496.19 | 19,912,715 | 5,838.13 | 21,151,581 | 1.75 |
| 3 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO COMPANY | 銀行 | 2,597 | 6,222.51 | 16,159,859 | 6,599.74 | 17,139,525 | 1.42 |
| 4 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 239 | 66,248.48 | 15,833,389 | 65,340.51 | 15,616,384 | 1.29 |
| 5 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,243 | 10,966.22 | 13,631,015 | 12,248.02 | 15,224,291 | 1.26 |
| 6 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP INC | 銀行 | 2,251 | 6,236.78 | 14,039,014 | 6,397.43 | 14,400,637 | 1.19 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,464 | 3,515.26 | 12,176,861 | 4,080.51 | 14,134,887 | 1.17 |
| 8 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 3,516 | 4,120.79 | 14,488,719 | 3,771.57 | 13,260,861 | 1.10 |
| 9 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 6,939 | 1,999.20 | 13,872,449 | 1,901.61 | 13,195,341 | 1.09 |
| 10 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,077 | 12,562.83 | 13,530,168 | 11,946.41 | 12,866,284 | 1.06 |
| 11 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 297 | 34,540.18 | 10,258,434 | 33,995.54 | 10,096,677 | 0.83 |
| 12 | ドイツ | 株式 | BAYER AG | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 568 | 14,125.92 | 8,023,526 | 17,065.41 | 9,693,153 | 0.80 |
| 13 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,799 | 2,957.15 | 8,277,063 | 3,456.94 | 9,676,003 | 0.80 |
| 14 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 1,391 | 6,606.84 | 9,190,120 | 6,942.46 | 9,656,962 | 0.80 |
| 15 | イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 22,736 | 373.11 | 8,483,120 | 423.47 | 9,628,131 | 0.80 |
| 16 | フランス | 株式 | SANOFI | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 786 | 11,041.48 | 8,678,611 | 12,112.47 | 9,520,403 | 0.79 |
| 17 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー | 907 | 10,887.30 | 9,874,790 | 10,456.53 | 9,484,073 | 0.78 |
| 18 | アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 1,169 | 8,701.28 | 10,171,797 | 8,099.14 | 9,467,895 | 0.78 |
| 19 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 1,397 | 5,681.06 | 7,936,441 | 5,973.80 | 8,345,399 | 0.69 |
| 20 | ベルギー | 株式 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 食品・飲料・タバコ | 572 | 11,174.53 | 6,391,835 | 14,393.15 | 8,232,883 | 0.68 |
| 21 | アメリカ | 株式 | CVS HEALTH CORPORATION | 食品・生活必需品小売り | 684 | 9,991.23 | 6,834,008 | 11,979.72 | 8,194,135 | 0.68 |
| 22 | オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 食品・飲料・タバコ | 1,421 | 5,073.03 | 7,208,787 | 5,175.84 | 7,354,877 | 0.61 |
| 23 | アメリカ | 株式 | HALLIBURTON COMPANY | エネルギー | 1,234 | 5,008.70 | 6,180,748 | 5,855.99 | 7,226,292 | 0.60 |
| 24 | アメリカ | 株式 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CL A | 素材 | 577 | 11,398.67 | 6,577,036 | 12,429.54 | 7,171,850 | 0.59 |
| 25 | アメリカ | 株式 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | エネルギー | 747 | 10,397.02 | 7,766,581 | 9,533.08 | 7,121,218 | 0.59 |
| 26 | イギリス | 株式 | RIO TINTO PLC | 素材 | 1,325 | 5,547.08 | 7,349,886 | 5,358.68 | 7,100,262 | 0.59 |
| 27 | スペイン | 株式 | TELEFONICA S.A. | 電気通信サービス | 3,932 | 1,678.27 | 6,598,976 | 1,793.85 | 7,053,428 | 0.58 |
| 28 | オランダ | 株式 | ING GROEP NV-CVA | 銀行 | 3,694 | 1,504.27 | 5,556,774 | 1,852.72 | 6,843,953 | 0.57 |
| 29 | スイス | 株式 | UBS GROUP AG | 各種金融 | 2,797 | 2,088.62 | 5,841,879 | 2,387.54 | 6,677,952 | 0.55 |
| 30 | アメリカ | 株式 | MORGAN STANLEY | 各種金融 | 1,483 | 4,131.68 | 6,127,282 | 4,461.31 | 6,616,123 | 0.55 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 8.45 |
| 素材 | 4.58 | ||
| 資本財 | 6.06 | ||
| 商業・専門サービス | 1.62 | ||
| 運輸 | 1.71 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.52 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.99 | ||
| 消費者サービス | 0.35 | ||
| メディア | 2.84 | ||
| 小売 | 3.89 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.68 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.34 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.08 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.96 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.10 | ||
| 銀行 | 10.24 | ||
| 各種金融 | 4.63 | ||
| 保険 | 6.17 | ||
| 不動産 | 1.55 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.37 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.81 | ||
| 電気通信サービス | 2.40 | ||
| 公益事業 | 1.57 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.52 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 0.30 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.63 |
| 合計 | 97.33 |
(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用) | 232,622,003 | 1.9720 | 458,732,637 | 2.1066 | 490,041,511 | 100.14 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.14 |
| 合計 | 100.14 |
(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 57,400 | 1,983.52 | 113,854,596 | 2,520.47 | 144,674,978 | 3.54 |
| 2 | 香港 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H | 銀行 | 349,403 | 263.04 | 91,908,811 | 366.86 | 128,183,732 | 3.14 |
| 3 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 72,000 | 1,845.83 | 132,900,224 | 1,565.95 | 112,748,760 | 2.76 |
| 4 | イギリス | 株式 | MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS | 食品・生活必需品小売り | 16,380 | 5,853.88 | 95,886,672 | 6,735.40 | 110,325,852 | 2.70 |
| 5 | 南アフリカ | 株式 | MTN GROUP LTD | 電気通信サービス | 35,580 | 2,256.53 | 80,287,437 | 2,429.05 | 86,425,599 | 2.12 |
| 6 | 韓国 | 株式 | LG CHEM LTD | 素材 | 2,802 | 26,854.78 | 75,247,097 | 30,801.59 | 86,306,083 | 2.11 |
| 7 | トルコ | 株式 | TURKIYE HALK BANKASI | 銀行 | 130,530 | 689.21 | 89,963,089 | 624.40 | 81,503,193 | 2.00 |
| 8 | 韓国 | 株式 | KIA MOTORS CORPORATION | 自動車・自動車部品 | 13,215 | 5,754.96 | 76,051,840 | 5,658.12 | 74,772,056 | 1.83 |
| 9 | 香港 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H | 銀行 | 707,000 | 84.15 | 59,495,113 | 105.45 | 74,556,331 | 1.83 |
| 10 | 香港 | 株式 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H | 自動車・自動車部品 | 81,000 | 593.13 | 48,043,573 | 917.16 | 74,290,162 | 1.82 |
| 11 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 保険 | 43,500 | 1,181.96 | 51,415,295 | 1,691.57 | 73,583,295 | 1.80 |
| 12 | 台湾 | 株式 | SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY | 半導体・半導体製造装置 | 368,000 | 186.42 | 68,604,387 | 196.28 | 72,231,776 | 1.77 |
| 13 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 900 | 76,331.70 | 68,698,535 | 76,755.00 | 69,079,500 | 1.69 |
| 14 | イギリス | 株式 | STANDARD CHARTERED PLC | 銀行 | 34,740 | 1,724.28 | 59,901,532 | 1,980.44 | 68,800,659 | 1.68 |
| 15 | 香港 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H | 素材 | 138,000 | 444.18 | 61,297,858 | 487.36 | 67,256,025 | 1.65 |
| 16 | イギリス | 株式 | LUKOIL-SPON ADR | エネルギー | 10,968 | 5,950.50 | 65,265,149 | 6,072.57 | 66,603,948 | 1.63 |
| 17 | タイ | 株式 | SIAM CEMENT PCL NVDR | 素材 | 34,300 | 1,703.16 | 58,418,392 | 1,940.32 | 66,552,976 | 1.63 |
| 18 | ブラジル | 株式 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PRF | 公益事業 | 111,083 | 578.16 | 64,223,926 | 590.96 | 65,646,454 | 1.61 |
| 19 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 保険 | 2,037 | 31,475.39 | 64,115,387 | 32,140.80 | 65,470,810 | 1.60 |
| 20 | アメリカ | 株式 | INFOSYS LTD-SP ADR | ソフトウェア・サービス | 17,108 | 3,648.53 | 62,419,222 | 3,706.85 | 63,416,790 | 1.55 |
| 21 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 175,096 | 362.47 | 63,468,054 | 360.11 | 63,053,995 | 1.54 |
| 22 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 12,000 | 5,154.92 | 61,859,127 | 5,234.04 | 62,808,480 | 1.54 |
| 23 | ブラジル | 株式 | BANCO DO BRASIL SA | 銀行 | 60,190 | 1,046.88 | 63,011,884 | 1,043.12 | 62,785,393 | 1.54 |
| 24 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LIMITED-N SHS | メディア | 3,279 | 16,810.21 | 55,120,702 | 19,124.85 | 62,710,400 | 1.54 |
| 25 | 韓国 | 株式 | NAVER CORP | ソフトウェア・サービス | 820 | 82,091.55 | 67,315,075 | 75,776.40 | 62,136,648 | 1.52 |
| 26 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 不動産 | 130,000 | 359.80 | 46,774,520 | 475.85 | 61,860,500 | 1.51 |
| 27 | インド | 株式 | TATA MOTORS LIMITED | 自動車・自動車部品 | 62,741 | 961.78 | 60,343,394 | 984.50 | 61,768,577 | 1.51 |
| 28 | 南アフリカ | 株式 | MR PRICE GROUP LIMITED | 小売 | 24,147 | 2,277.34 | 54,991,033 | 2,555.29 | 61,702,829 | 1.51 |
| 29 | アメリカ | 株式 | COPA HOLDINGS SA-CLASS A | 運輸 | 4,580 | 13,760.80 | 63,024,470 | 13,247.07 | 60,671,626 | 1.49 |
| 30 | 台湾 | 株式 | ASUSTEK COMPUTER INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 47,000 | 1,269.57 | 59,669,970 | 1,286.39 | 60,460,330 | 1.48 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.37 |
| 素材 | 5.39 | ||
| 資本財 | 1.97 | ||
| 運輸 | 2.33 | ||
| 自動車・自動車部品 | 10.05 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.63 | ||
| 消費者サービス | 1.84 | ||
| メディア | 1.54 | ||
| 小売 | 2.67 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 4.22 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.32 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.40 | ||
| 銀行 | 16.54 | ||
| 各種金融 | 1.44 | ||
| 保険 | 3.40 | ||
| 不動産 | 1.51 | ||
| ソフトウェア・サービス | 10.44 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.35 | ||
| 電気通信サービス | 6.79 | ||
| 公益事業 | 2.74 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.42 | ||
| 社債券 | ― | ― | 1.76 |
| オプション証券等 | ― | ― | 1.39 |
| 合計 | 97.51 |
(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 1,189,922,185 | 1.3482 | 1,604,315,860 | 1.3631 | 1,621,982,930 | 100.01 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合計 | 100.01 |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL 10% JAN21 NTNF | 20,090,000 | 3,643.88 | 732,057,037 | 3,736.46 | 750,655,590 | 10 | 2021/1/1 | 7.03 |
| 2 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA 4.378% NOV19 | 19,900,000 | 3,445.84 | 685,723,210 | 3,464.61 | 689,458,683 | 4.378 | 2019/11/29 | 6.45 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL 10% JAN17 NTNF | 15,753,000 | 3,870.37 | 609,700,394 | 3,955.17 | 623,057,933 | 10 | 2017/1/1 | 5.83 |
| 4 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL 10% JAN23 NTNF | 12,117,000 | 3,568.80 | 432,431,871 | 3,655.85 | 442,979,435 | 10 | 2023/1/1 | 4.15 |
| 5 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 7.75% DEC17 | 46,088,200 | 850.46 | 391,963,595 | 846.91 | 390,327,335 | 7.75 | 2017/12/14 | 3.65 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 5% APR16 | 10,640,000 | 3,433.21 | 365,294,395 | 3,413.43 | 363,188,952 | 5 | 2016/4/25 | 3.40 |
| 7 | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA10.5% DEC26 R186 | 27,916,667 | 1,232.21 | 343,992,526 | 1,203.81 | 336,066,141 | 10.5 | 2026/12/21 | 3.15 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 6.5% JUN22 | 39,000,000 | 827.82 | 322,851,828 | 820.08 | 319,832,526 | 6.5 | 2022/6/9 | 2.99 |
| 9 | ブラジル | 国債証券 | BRAZIL 0% JAN18 LTN | 11,000,000 | 2,894.39 | 318,383,620 | 2,898.94 | 318,883,708 | 0 | 2018/1/1 | 2.99 |
| 10 | タイ | 国債証券 | THAI GOVT 3.25% JUN17 | 73,000,000 | 371.39 | 271,121,199 | 373.90 | 272,954,154 | 3.25 | 2017/6/16 | 2.56 |
| 11 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 6.5% JUN21 | 32,220,000 | 829.85 | 267,380,376 | 820.86 | 264,482,832 | 6.5 | 2021/6/10 | 2.48 |
| 12 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 8.5% MAY29 | 27,200,000 | 963.58 | 262,093,868 | 956.77 | 260,243,343 | 8.5 | 2029/5/31 | 2.44 |
| 13 | トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVT 9% MAR17 | 5,352,179 | 4,458.23 | 238,612,703 | 4,432.13 | 237,215,808 | 9 | 2017/3/8 | 2.22 |
| 14 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA 7.6% APR21 6205 | 111,950,000 | 184.88 | 206,976,967 | 200.58 | 224,554,684 | 7.6 | 2021/4/14 | 2.10 |
| 15 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 10% NOV36 | 19,374,600 | 1,127.64 | 218,476,514 | 1,110.33 | 215,123,612 | 10 | 2036/11/20 | 2.01 |
| 16 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY 5.5% JUN25 25/B | 370,290,000 | 52.98 | 196,198,928 | 51.47 | 190,622,566 | 5.5 | 2025/6/24 | 1.78 |
| 17 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 6.25% OCT15 | 5,570,000 | 3,393.64 | 189,025,859 | 3,370.55 | 187,739,969 | 6.25 | 2015/10/24 | 1.76 |
| 18 | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA8.75% FEB48 2048 | 17,204,401 | 1,069.18 | 183,947,047 | 1,025.25 | 176,388,293 | 8.75 | 2048/2/28 | 1.65 |
| 19 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 10% DEC24 | 15,427,000 | 1,036.83 | 159,951,818 | 1,019.47 | 157,274,835 | 10 | 2024/12/5 | 1.47 |
| 20 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO GOVT 7.5% JUN27 | 17,900,000 | 887.29 | 158,826,264 | 874.85 | 156,598,987 | 7.5 | 2027/6/3 | 1.47 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27 | 2,355,000,000 | 6.51 | 153,422,362 | 6.50 | 153,102,082 | 9.85 | 2027/6/28 | 1.43 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | PERU GOVT6.95% AUG31 GDN | 3,724,000 | 4,017.63 | 149,616,664 | 3,946.02 | 146,949,923 | 6.95 | 2031/8/12 | 1.38 |
| 23 | インドネシア | 国債証券 | INDON 9% MAR29 FR71 | 14,230,000,000 | 1.03 | 147,607,790 | 1.00 | 142,829,356 | 9 | 2029/3/15 | 1.34 |
| 24 | タイ | 国債証券 | THAI GOVT 3.58% DEC27 | 36,000,000 | 386.86 | 139,272,984 | 391.72 | 141,020,575 | 3.58 | 2027/12/17 | 1.32 |
| 25 | インドネシア | 国債証券 | ID SBSN IDR 8.25% MAR18 | 15,000,000,000 | 0.93 | 140,637,467 | 0.93 | 140,070,000 | 8.25 | 2018/3/11 | 1.31 |
| 26 | インドネシア | 国債証券 | INDON 8.375% MAR24 FR70 | 14,266,000,000 | 0.97 | 139,568,271 | 0.96 | 137,022,076 | 8.375 | 2024/3/15 | 1.28 |
| 27 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA GOVT 4.75% FEB25 | 4,100,000 | 3,414.40 | 139,990,655 | 3,336.68 | 136,804,183 | 4.75 | 2025/2/24 | 1.28 |
| 28 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO I/L 3.5% DEC17 | 3,000,000 | 4,419.05 | 132,571,616 | 4,427.95 | 132,838,628 | 3.5 | 2017/12/14 | 1.24 |
| 29 | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA7.75% FEB23 2023 | 12,100,000 | 1,038.28 | 125,631,880 | 1,010.70 | 122,295,547 | 7.75 | 2023/2/28 | 1.14 |
| 30 | 南アフリカ | 国債証券 | S.AFRICA6.25% MAR36 R209 | 14,964,934 | 816.54 | 122,194,805 | 786.18 | 117,651,917 | 6.25 | 2036/3/31 | 1.10 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.46 |
| 合計 | 97.46 |
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