有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	121,774,658	1.1811	143,828,048	1.1798	143,669,741	22.68
2	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	247,308,333	0.4417	109,236,090	0.4316	106,738,276	16.85
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	43,278,894	2.3018	99,619,358	2.3008	99,576,079	15.72
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	83,883,188	0.5505	46,177,694	0.5402	45,313,698	7.15
5	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	35,568,463	1.2719	45,239,528	1.2568	44,702,444	7.06
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	15,123,484	2.9223	44,195,357	2.9414	44,484,215	7.02
7	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB COMMODITY INDEX T	21,500	1,807.49	38,861,163	1,814.20	39,005,450	6.16
8	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	28,849,307	1.2827	37,005,006	1.2835	37,028,085	5.85
9	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	13,142,299	2.4988	32,839,976	2.5380	33,355,154	5.27
10	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	4,287,855	2.3280	9,982,126	2.3055	9,885,649	1.56
11	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	5,543,506	1.1392	6,315,162	1.1336	6,284,118	0.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	52.85
親投資信託受益証券	43.47
合計	96.32

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	協和エクシオ	建設業	28,600	3,115.00	89,089,000	3,030.00	86,658,000	3.05
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,100	5,189.28	78,358,235	5,270.00	79,577,000	2.80
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,600	3,188.36	81,622,226	3,056.00	78,233,600	2.76
4	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	87,600	880.21	77,106,882	892.00	78,139,200	2.75
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,000	3,324.35	83,108,886	3,089.00	77,225,000	2.72
6	日本	株式	日本水産	水産・農林業	93,700	641.79	60,136,352	777.00	72,804,900	2.56
7	日本	株式	双日	卸売業	183,600	378.00	69,400,800	383.00	70,318,800	2.48
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	9,639.26	64,583,054	10,465.00	70,115,500	2.47
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,400	4,487.59	78,084,066	3,864.00	67,233,600	2.37
10	日本	株式	ニプロ	精密機器	48,600	1,503.00	73,045,800	1,377.00	66,922,200	2.36
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	13,700	4,362.16	59,761,655	4,829.00	66,157,300	2.33
12	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	22,900	2,490.00	57,021,000	2,868.00	65,677,200	2.31
13	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	29,000	1,960.00	56,840,000	2,204.00	63,916,000	2.25
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,300	2,528.60	61,445,179	2,540.50	61,734,150	2.17
15	日本	株式	小松製作所	機械	21,600	2,724.91	58,858,147	2,852.00	61,603,200	2.17
16	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,800	2,579.00	58,801,200	2,677.00	61,035,600	2.15
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,800	6,700.00	58,960,000	6,905.00	60,764,000	2.14
18	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	42,300	1,338.00	56,597,400	1,334.00	56,428,200	1.99
19	日本	株式	日本航空	空運業	15,000	3,916.54	58,748,217	3,729.00	55,935,000	1.97
20	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	121,100	483.77	58,585,253	458.00	55,463,800	1.95
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,900	1,476.02	51,513,165	1,582.00	55,211,800	1.94
22	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	20,600	2,782.00	57,309,200	2,617.00	53,910,200	1.90
23	日本	株式	信越化学工業	化学	5,100	8,669.17	44,212,807	10,430.00	53,193,000	1.87
24	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	38,300	1,718.48	65,817,852	1,345.50	51,532,650	1.82
25	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,000	3,346.98	53,551,773	3,111.00	49,776,000	1.75
26	日本	株式	富士通	電気機器	5,900	6,702.62	39,545,458	8,135.00	47,996,500	1.69
27	日本	株式	デンカ	化学	14,100	3,525.00	49,702,500	3,340.00	47,094,000	1.66
28	日本	株式	凸版印刷	その他製品	25,900	1,720.82	44,569,485	1,801.00	46,645,900	1.64
29	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	30,000	1,856.00	55,680,000	1,494.00	44,820,000	1.58
30	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	70,800	631.70	44,724,836	623.00	44,108,400	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.56
		建設業	4.81
		食料品	3.34
		パルプ・紙	2.25
		化学	5.97
		医薬品	1.00
		石油・石炭製品	0.91
		ゴム製品	1.07
		非鉄金属	1.95
		金属製品	1.99
		機械	4.08
		電気機器	13.68
		輸送用機器	4.78
		精密機器	2.36
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	7.12
		空運業	1.97
		倉庫・運輸関連業	1.30
		情報・通信業	13.10
		卸売業	6.28
		小売業	4.29
		銀行業	3.96
		証券、商品先物取引業	1.44
		不動産業	2.82
合計			96.49

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	116.91	70,148,400	120.27	72,162,600	1.6	2033年 3月20日	9.73
2	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	60,000,000	107.07	64,246,900	106.30	63,781,800	0.8	2058年 3月20日	8.60
3	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	50,000,000	103.54	51,773,500	103.97	51,988,500	0.6	2024年 6月20日	7.01
4	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	120.75	48,303,200	122.50	49,000,400	2.1	2029年12月20日	6.61
5	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	119.17	47,670,800	120.47	48,188,800	2.1	2028年 9月20日	6.50
6	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	114.11	38,798,420	118.33	40,234,920	1.4	2034年 9月20日	5.42
7	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	119.47	35,843,400	120.52	36,157,800	2.2	2028年 3月20日	4.88
8	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	117.52	35,258,700	118.96	35,690,400	1.9	2028年12月20日	4.81
9	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	30,000,000	117.73	35,320,500	118.67	35,602,500	2.1	2027年 9月20日	4.80
10	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	30,000,000	100.47	30,143,400	100.42	30,126,600	0.1	2020年12月20日	4.06
11	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	21,000,000	115.62	24,280,620	119.69	25,135,740	1.5	2034年 6月20日	3.39
12	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	20,000,000	121.84	24,368,000	124.04	24,809,000	2.1	2030年12月20日	3.35
13	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	20,000,000	117.82	23,565,400	119.33	23,867,600	1.9	2029年 3月20日	3.22
14	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	102.59	23,597,770	103.37	23,776,940	0.4	2025年 3月20日	3.21
15	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	20,000,000	110.83	22,166,000	115.57	23,115,600	1.2	2035年 9月20日	3.12
16	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	20,000,000	102.44	20,489,900	109.54	21,908,600	0.9	2048年 9月20日	2.95
17	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	103.41	20,682,000	103.06	20,613,800	0.9	2022年 3月20日	2.78
18	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	103.62	15,543,600	103.35	15,503,400	0.9	2022年 6月20日	2.09
19	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.05	13,396,630	103.63	13,472,160	0.5	2024年 9月20日	1.82
20	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	13,000,000	100.45	13,059,540	101.87	13,243,360	0.1	2026年 6月20日	1.79
21	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	10,000,000	99.14	9,914,700	104.92	10,492,000	0.6	2037年12月20日	1.41
22	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	103.34	10,334,200	103.58	10,358,700	0.6	2023年12月20日	1.40
23	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	101.77	10,177,000	101.32	10,132,000	0.8	2020年 9月20日	1.37
24	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	10,000,000	98.08	9,808,500	98.46	9,846,400	0.5	2049年 3月20日	1.33
25	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	7,000,000	103.22	7,225,540	102.77	7,194,180	1	2021年 9月20日	0.97
26	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	103.26	4,130,520	103.17	4,126,800	0.7	2022年12月20日	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.15
合計	97.15

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	900,000	8,540.07	76,860,701	8,557.20	77,014,859	5.5	2023年 4月15日	10.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	600,000	11,115.96	66,695,804	11,134.31	66,805,907	2.125	2021年 8月15日	9.16
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,058.39	63,408,755	9,116.41	63,814,919	5.5	2023年 4月21日	8.75
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	12,460.78	62,303,945	12,462.53	62,312,683	8.125	2021年 5月15日	8.54
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,349.84	53,993,991	1,350.06	54,002,749	3.75	2021年 5月25日	7.40
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	600,000	8,546.76	51,280,611	8,629.88	51,779,298	3.25	2025年 4月21日	7.10
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	8,896.16	44,480,817	8,941.64	44,708,206	5.75	2022年 7月15日	6.13
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	500,000	8,332.32	41,661,637	8,344.10	41,720,532	2	2020年11月 1日	5.72
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,244.14	37,324,219	1,255.99	37,679,735	1	2026年11月12日	5.16
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	16,359.32	34,354,589	16,389.05	34,417,015	6.25	2024年 1月 4日	4.72
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	220,000	15,005.18	33,011,400	15,005.03	33,011,083	3.75	2020年 9月 7日	4.52
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	10,366.17	31,098,536	10,401.43	31,204,297	8	2023年 6月 1日	4.28
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	200,000	12,932.65	25,865,313	12,963.24	25,926,480	6.25	2023年 8月15日	3.55
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,274.46	25,489,262	1,279.71	25,594,363	1.5	2026年 2月19日	3.51
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	20,695.17	20,695,177	20,809.78	20,809,784	6	2028年12月 7日	2.85
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,310.87	13,108,760	1,313.60	13,136,044	3.5	2022年 6月 1日	1.80
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	13,446.72	10,757,377	13,504.06	10,803,249	1	2025年 8月15日	1.48
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,312.50	8,312,503	8,309.76	8,309,765	3.75	2019年 6月 1日	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合計	96.35

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,578	689,716	1,088,372,361	717,000	1,131,426,000	6.91
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,700	623,027	1,059,146,440	617,000	1,048,900,000	6.41
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	179,900	818,185,200	195,500	889,134,000	5.43
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,278	148,628	784,463,054	163,100	860,841,800	5.26
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,261	222,000	723,942,000	213,000	694,593,000	4.24
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	730,000	595,680,000	745,000	607,920,000	3.71
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,462	235,480	579,754,093	239,000	588,418,000	3.60
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,268	425,574	539,628,709	445,000	564,260,000	3.45
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,183	457,842	541,627,492	465,000	550,095,000	3.36
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	721	714,629	515,247,618	751,000	541,471,000	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,983	179,300	534,851,900	177,800	530,377,400	3.24
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,081	81,268	412,925,572	90,700	460,846,700	2.82
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,347	298,963	402,704,117	310,500	418,243,500	2.56
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,595	248,196	395,873,616	255,500	407,522,500	2.49
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,848	69,200	335,481,600	80,300	389,294,400	2.38
16	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,132	115,400	361,432,800	119,800	375,213,600	2.29
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,909	165,486	315,914,073	182,500	348,392,500	2.13
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,845	171,969	317,284,300	179,900	331,915,500	2.03
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,527	113,700	287,319,900	125,800	317,896,600	1.94
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	18,600	16,313	303,431,163	16,960	315,456,000	1.93
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,065	88,000	269,720,000	102,000	312,630,000	1.91
22	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	716	368,000	263,488,000	415,500	297,498,000	1.82
23	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,036	245,279	254,109,248	269,600	279,305,600	1.71
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,400	163,496	228,895,524	175,000	245,000,000	1.50
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,497	150,900	225,897,300	159,400	238,621,800	1.46
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	403	530,000	213,590,000	569,000	229,307,000	1.40
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	137,500	209,275,000	148,300	225,712,600	1.38
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,773	107,100	189,888,300	119,300	211,518,900	1.29
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,040	93,900	191,556,000	102,600	209,304,000	1.28
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	436,500	196,425,000	463,000	208,350,000	1.27

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.13
合計	98.13

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	106,154	7,784.71	826,378,188	8,248.93	875,657,711	8.55
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,726	20,146.15	880,910,734	19,892.52	869,820,439	8.50
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	160,966	3,147.44	506,631,839	3,346.55	538,681,089	5.26
4	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	47,133	7,876.21	371,229,633	8,739.95	411,940,488	4.02
5	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	198,187	1,797.22	356,186,877	1,952.90	387,039,591	3.78
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	96,519	3,282.73	316,845,975	3,696.64	356,796,237	3.49
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	175,117	1,843.12	322,762,284	1,984.21	347,470,479	3.39
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,570	7,160.41	283,337,490	7,838.44	310,167,387	3.03
9	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,004	4,159.43	274,539,127	4,454.98	294,046,863	2.87
10	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	142,277	1,918.94	273,021,729	2,035.67	289,629,021	2.83
11	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	76,698	3,304.93	253,481,738	3,616.11	277,348,443	2.71
12	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	48,909	6,234.37	304,916,884	5,669.67	277,298,208	2.71
13	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	73,411	3,040.65	223,217,406	3,579.19	262,752,651	2.57
14	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	57,652	5,737.51	330,779,065	4,539.99	261,739,590	2.56
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,476	4,967.80	240,819,132	5,307.28	257,275,826	2.51
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	37,345	6,597.48	246,383,062	6,652.83	248,450,235	2.43
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,167	1,961.62	233,760,378	1,996.52	237,919,597	2.32
18	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	83,996	2,662.44	223,634,983	2,798.73	235,082,377	2.30
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	14,043	12,445.01	174,765,400	13,719.52	192,663,233	1.88
20	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	83,326	1,695.73	141,298,922	2,234.76	186,213,862	1.82
21	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	68,339	2,150.16	146,940,255	2,650.84	181,156,096	1.77
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,382	7,227.48	168,993,033	7,540.92	176,321,955	1.72
23	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	33,874	4,798.84	162,556,158	5,108.89	173,058,557	1.69
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,433	9,206.91	142,090,261	8,962.54	138,318,888	1.35
25	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	27,913	4,451.79	124,262,984	4,746.91	132,500,611	1.29
26	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	109,575	1,026.27	112,453,678	1,111.52	121,795,899	1.19
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,186	3,837.47	115,837,916	4,015.41	121,209,317	1.18
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,162	14,527.43	104,045,492	15,924.08	114,048,293	1.11
29	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,176	3,989.83	108,427,711	3,960.03	107,617,857	1.05
30	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	100,604	931.76	93,739,748	1,010.00	101,610,593	0.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.80
合計	93.80

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	479	116,532	55,819,043	137,900	66,054,100	8.93
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS	64,654	850.74	55,004,293	1,006.00	65,041,943	8.79
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,857	420.28	57,518,685	464.18	63,527,268	8.59
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	273,453	191.32	52,317,458	223.46	61,108,132	8.26
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	265,954	213.62	56,815,169	201.51	53,593,374	7.24
6	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	171,677	325.73	55,922,005	308.93	53,037,103	7.17
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	142,037	326.70	46,404,172	309.71	43,991,628	5.95
8	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	101.68	39,116,638	111.96	43,070,153	5.82
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	622,000	58.45	36,361,630	61.94	38,526,804	5.21
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	305	110,390	33,669,173	119,800	36,539,000	4.94
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	78	438,218	34,181,054	463,000	36,114,000	4.88
12	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	154,436	210.09	32,446,987	211.70	32,695,182	4.42
13	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	204,637	151.96	31,098,484	150.95	30,890,692	4.18
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	294	71,703	21,080,831	80,300	23,608,200	3.19
15	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,560	197.69	15,728,710	199.16	15,845,281	2.14
16	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	111,991	103.64	11,606,979	112.51	12,601,042	1.70
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	26	462,107	12,014,784	465,000	12,090,000	1.63
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	69,073	144.39	9,973,478	157.51	10,880,158	1.47
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,300	103.53	5,311,341	119.77	6,144,632	0.83
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	29,500	176.07	5,194,119	196.07	5,784,230	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	138,500	931.27	128,981,393	986.91	136,688,331	8.79
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,000	21,608.53	151,259,762	19,322.43	135,257,031	8.70
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	144,000	886.58	127,668,096	868.41	125,052,457	8.04
4	フランス	投資証券	GECINA SA	7,350	18,209.23	133,837,855	16,579.85	121,861,927	7.84
5	オランダ	投資証券	NSI NV	19,000	4,427.92	84,130,632	4,465.24	84,839,598	5.46
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	54,000	1,486.34	80,262,414	1,516.19	81,874,379	5.26
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE	20,000	3,781.15	75,623,040	4,010.01	80,200,224	5.16
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	59,000	1,295.99	76,463,906	1,357.98	80,121,245	5.15
9	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	44,000	1,616.94	71,145,360	1,756.24	77,274,806	4.97
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	52,000	1,280.14	66,567,321	1,345.30	69,955,658	4.50
11	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	769,500	80.72	62,121,427	83.46	64,229,118	4.13
12	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	19,700	3,825.92	75,370,798	3,174.17	62,531,299	4.02
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	56,000	1,009.12	56,510,720	1,096.76	61,419,080	3.95
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	46,500	1,151.75	53,556,784	1,185.34	55,118,375	3.54
15	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	200,000	194.03	38,806,560	210.94	42,189,696	2.71
16	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,600	13,952.14	36,275,585	14,428.08	37,513,008	2.41
17	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	147.76	36,645,472	144.80	35,912,563	2.31
18	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,000	4,414.17	30,899,255	4,633.30	32,433,117	2.09
19	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	141.27	27,168,235	149.20	28,692,982	1.84
20	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	19,200	1,138.07	21,851,078	1,175.51	22,569,895	1.45
21	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	91,000	281.11	25,581,192	139.02	12,651,539	0.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.13
合計	93.13