有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当割安株オープン マザーファンド | 68,776,768 | 2.1846 | 150,249,727 | 2.2872 | 157,306,223 | 21.39 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用) | 139,845,430 | 1.0325 | 144,390,406 | 1.0775 | 150,683,450 | 20.49 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 178,637,890 | 0.4903 | 87,586,157 | 0.4933 | 88,122,071 | 11.98 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリート・マザーファンド | 26,212,423 | 2.5008 | 65,552,027 | 2.4671 | 64,668,668 | 8.79 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 40,793,470 | 1.2599 | 51,395,692 | 1.2607 | 51,428,327 | 6.99 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 101,671,711 | 0.4234 | 43,047,802 | 0.4449 | 45,233,744 | 6.15 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高金利債券マザーファンド | 36,341,984 | 1.2069 | 43,861,140 | 1.2211 | 44,377,196 | 6.03 |
| 8 | アメリカ | 投資信託受益証券 | POWERSHARES DB COMMODITY IND | 25,300 | 1,727.22 | 43,698,686 | 1,651.54 | 41,784,053 | 5.68 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米リート・マザーファンド | 14,944,225 | 2.2267 | 33,276,305 | 2.2187 | 33,156,752 | 4.51 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア/アジアリート・マザーファンド | 7,624,449 | 1.8982 | 14,472,729 | 1.9047 | 14,522,288 | 1.97 |
| 11 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 5,134,902 | 0.9688 | 4,974,693 | 1.0206 | 5,240,680 | 0.71 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.31 |
| 親投資信託受益証券 | 50.41 |
| 合計 | 94.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
