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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)

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【提出】: 2017/07/14 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープンマザーファンド	68,776,768	2.1846	150,249,727	2.2872	157,306,223	21.39
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	139,845,430	1.0325	144,390,406	1.0775	150,683,450	20.49
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	178,637,890	0.4903	87,586,157	0.4933	88,122,071	11.98
4	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	26,212,423	2.5008	65,552,027	2.4671	64,668,668	8.79
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	40,793,470	1.2599	51,395,692	1.2607	51,428,327	6.99
6	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	101,671,711	0.4234	43,047,802	0.4449	45,233,744	6.15
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	36,341,984	1.2069	43,861,140	1.2211	44,377,196	6.03
8	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB COMMODITY IND	25,300	1,727.22	43,698,686	1,651.54	41,784,053	5.68
9	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	14,944,225	2.2267	33,276,305	2.2187	33,156,752	4.51
10	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	7,624,449	1.8982	14,472,729	1.9047	14,522,288	1.97
11	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	5,134,902	0.9688	4,974,693	1.0206	5,240,680	0.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.31
親投資信託受益証券	50.41
合計	94.72

開示資料

決算

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