有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	699,630,491
株式	39,302,373,590
未収入金	512,751,707
未収配当金	18,024,600
未収利息	1,327
流動資産合計	40,532,781,715
資産合計	40,532,781,715
負債の部
流動負債
未払金	837,340,180
流動負債合計	837,340,180
負債合計	837,340,180
純資産の部
元本等
元本	33,705,866,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,989,575,169
元本等合計	39,695,441,535
純資産合計	39,695,441,535
負債純資産合計	40,532,781,715

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1777円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,777円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 7月25日 至 平成26年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月24日現在
期首	平成25年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	36,256,279,884円
同期中における追加設定元本額	7,527,096,565円
同期中における一部解約元本額	10,077,510,083円
期末元本額	33,705,866,366円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	835,882,871円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	3,446,565,115円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	1,486,292,491円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	25,823,056,485円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	2,114,069,404円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	219,000	1,578.00	345,582,000
		大成建設	857,000	581.00	497,917,000
		大林組	230,000	736.00	169,280,000
		清水建設	98,000	754.00	73,892,000
		鹿島建設	950,000	459.00	436,050,000
		NIPPO	47,000	1,784.00	83,848,000
		前田道路	64,000	1,743.00	111,552,000
		五洋建設	481,200	368.00	177,081,600
		関電工	107,000	597.00	63,879,000
		きんでん	23,000	1,059.00	24,357,000
		明治ホールディングス	23,800	7,220.00	171,836,000
		日本ハム	33,000	2,115.00	69,795,000
		不二製油	46,000	1,619.00	74,474,000
		味の素	100,000	1,580.50	158,050,000
		キユーピー	103,200	1,867.00	192,674,400
		帝人	308,000	255.00	78,540,000
		東レ	964,000	692.80	667,859,200
		ホギメディカル	15,600	5,800.00	90,480,000
		王子ホールディングス	398,000	416.00	165,568,000
		レンゴー	122,000	464.00	56,608,000
		旭化成	426,000	810.90	345,443,400
		クレハ	167,000	536.00	89,512,000
		四国化成工業	88,000	750.00	66,000,000
		三井化学	923,000	265.00	244,595,000
		JSR	42,200	1,787.00	75,411,400
		ダイセル	385,000	1,015.00	390,775,000
		積水樹脂	46,700	1,397.00	65,239,900
		日立化成	59,200	1,694.00	100,284,800
		ADEKA	54,800	1,332.00	72,993,600
		日油	109,000	717.00	78,153,000
		DIC	1,450,000	238.00	345,100,000
		東洋インキSCホールディングス	340,000	482.00	163,880,000
		荒川化学工業	25,400	1,277.00	32,435,800
		JSP	46,200	1,818.00	83,991,600
		協和発酵キリン	48,000	1,319.00	63,312,000
		日本新薬	43,000	2,908.00	125,044,000
		ニチレキ	31,000	1,044.00	32,364,000
		JXホールディングス	448,000	539.10	241,516,800
		ブリヂストン	86,900	3,774.00	327,960,600
		住友ゴム工業	78,800	1,480.00	116,624,000
		日本ヒューム	43,000	677.00	29,111,000
		東洋炭素	24,800	2,496.00	61,900,800
		日本特殊陶業	114,000	2,966.00	338,124,000
		MARUWA	15,900	4,090.00	65,031,000
		ニチアス	73,000	660.00	48,180,000
		新日鐵住金	1,343,000	307.60	413,106,800
		ジェイ エフ イー ホールディングス	79,500	2,103.50	167,228,250
		共英製鋼	86,600	1,939.00	167,917,400
		大和工業	52,800	3,185.00	168,168,000
		大阪製鐵	89,700	1,735.00	155,629,500
		中部鋼鈑	155,000	519.00	80,445,000
		日立金属	110,000	1,620.00	178,200,000
		住友金属鉱山	99,000	1,738.50	172,111,500
		DOWAホールディングス	85,000	952.00	80,920,000
		UACJ	1,003,000	389.00	390,167,000
		住友電気工業	866,200	1,495.50	1,295,402,100
		三和ホールディングス	155,000	729.00	112,995,000
		文化シヤッター	178,000	868.00	154,504,000
		ノーリツ	34,400	2,011.00	69,178,400
		東芝機械	330,000	452.00	149,160,000
		牧野フライス製作所	392,000	824.00	323,008,000
		ナブテスコ	27,600	2,264.00	62,486,400
		三井海洋開発	25,600	2,583.00	66,124,800
		オイレス工業	70,600	2,326.00	164,215,600
	小松製作所	29,900	2,315.50	69,233,450
	小森コーポレーション	119,200	1,262.00	150,430,400
	荏原製作所	882,000	644.00	568,008,000
	椿本チエイン	95,000	872.00	82,840,000
	ダイフク	43,600	1,427.00	62,217,200
	日本精工	424,000	1,333.00	565,192,000
	日立造船	310,400	524.00	162,649,600
	三菱重工業	1,598,000	664.30	1,061,551,400
	日立製作所	1,312,000	780.00	1,023,360,000
	東芝	836,000	462.70	386,817,200
	三菱電機	607,000	1,358.00	824,306,000
	安川電機	46,500	1,369.00	63,658,500
	東芝テック	165,000	714.00	117,810,000
	マブチモーター	23,800	8,310.00	197,778,000
	日本電産	12,700	6,600.00	83,820,000
	日本電気	441,000	388.00	171,108,000
	サンケン電気	94,000	831.00	78,114,000
	パナソニック	128,800	1,215.50	156,556,400
	ソニー	81,300	1,742.50	141,665,250
	TDK	79,200	5,040.00	399,168,000
	アルプス電気	53,000	1,439.00	76,267,000
	アルパイン	47,700	1,592.00	75,938,400
	アイコム	20,200	2,439.00	49,267,800
	ローム	65,700	5,930.00	389,601,000
	浜松ホトニクス	13,900	4,915.00	68,318,500
	村田製作所	8,200	9,838.00	80,671,600
	小糸製作所	90,200	2,674.00	241,194,800
	リコー	140,600	1,169.50	164,431,700
	デンソー	66,800	4,773.50	318,869,800
	日産自動車	172,400	992.00	171,020,800
	いすゞ自動車	237,000	690.90	163,743,300
	トヨタ自動車	263,100	6,070.00	1,597,017,000
	日野自動車	53,400	1,428.00	76,255,200
	三菱自動車工業	22,300	1,129.00	25,176,700
	新明和工業	169,000	919.00	155,311,000
	プレス工業	173,000	391.00	67,643,000
	マツダ	805,000	481.00	387,205,000
	ダイハツ工業	36,000	1,794.00	64,584,000
	本田技研工業	148,900	3,567.00	531,126,300
	スズキ	19,900	3,262.50	64,923,750
	富士重工業	28,800	2,943.50	84,772,800
	シチズンホールディングス	421,200	787.00	331,484,400
	バンダイナムコホールディングス	66,900	2,396.00	160,292,400
	凸版印刷	87,000	784.00	68,208,000
	図書印刷	132,000	486.00	64,152,000
	小松ウオール工業	17,400	2,572.00	44,752,800
	ヤマハ	97,400	1,558.00	151,749,200
	任天堂	19,500	12,595.00	245,602,500
	タカラスタンダード	81,000	921.00	74,601,000
	電源開発	100,500	3,255.00	327,127,500
	日本通運	394,000	496.00	195,424,000
	ヤマトホールディングス	94,000	2,085.00	195,990,000
	セイノーホールディングス	141,000	1,098.00	154,818,000
	日本郵船	841,000	280.00	235,480,000
	日本航空	28,100	6,050.00	170,005,000
	三菱倉庫	105,000	1,510.00	158,550,000
	郵船ロジスティクス	53,800	1,152.00	61,977,600
	NECネッツエスアイ	29,500	2,590.00	76,405,000
	新日鉄住金ソリューションズ	69,600	2,861.00	199,125,600
	ITホールディングス	45,600	1,933.00	88,144,800
	フジ・メディア・ホールディングス	16,700	1,586.00	26,486,200
	オービックビジネスコンサルタント	47,000	3,290.00	154,630,000
	日本テレビホールディングス	97,600	1,747.00	170,507,200
	スカパーJSATホールディングス	281,300	621.00	174,687,300
	日本電信電話	180,800	6,714.00	1,213,891,200
	KDDI	53,400	6,050.00	323,070,000
	KADOKAWA	47,400	2,930.00	138,882,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	20,500	3,785.00	77,592,500
	DTS	19,400	1,938.00	37,597,200
	SCSK	117,600	2,804.00	329,750,400
	富士ソフト	36,100	2,331.00	84,149,100
	NSD	25,200	1,397.00	35,204,400
	丸紅	93,000	724.70	67,397,100
	三井物産	199,600	1,641.00	327,543,600
	日立ハイテクノロジーズ	121,000	2,491.00	301,411,000
	住友商事	117,700	1,363.00	160,425,100
	三菱商事	263,000	2,155.50	566,896,500
	ナフコ	37,400	1,785.00	66,759,000
	J.フロント リテイリング	242,000	663.00	160,446,000
	ドトール・日レスホールディングス	18,000	1,754.00	31,572,000
	三越伊勢丹ホールディングス	60,800	1,271.00	77,276,800
	セブン&アイ・ホールディングス	191,800	4,382.50	840,563,500
	サンマルクホールディングス	12,900	5,680.00	73,272,000
	島忠	29,000	2,379.00	68,991,000
	マックスバリュ東海	8,900	1,413.00	12,575,700
	青山商事	24,200	2,622.00	63,452,400
	松屋	54,200	1,071.00	58,048,200
	平和堂	38,800	1,643.00	63,748,400
	ヤオコー	13,800	5,770.00	79,626,000
	ゼビオ	158,400	1,889.00	299,217,600
	ケーズホールディングス	21,400	2,962.00	63,386,800
	アークランドサカモト	33,300	2,347.00	78,155,100
	ベルク	26,900	2,800.00	75,320,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,512,900	593.60	1,491,657,440
	りそなホールディングス	672,100	573.00	385,113,300
	三井住友トラスト・ホールディングス	556,000	444.80	247,308,800
	三井住友フィナンシャルグループ	78,500	4,077.50	320,083,750
	千葉銀行	446,000	744.00	331,824,000
	横浜銀行	275,000	591.60	162,690,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	691,000	510.00	352,410,000
	広島銀行	348,000	496.00	172,608,000
	NKSJホールディングス	28,800	2,655.00	76,464,000
	第一生命保険	698,200	1,440.00	1,005,408,000
	東京海上ホールディングス	178,900	3,295.00	589,475,500
	T&Dホールディングス	119,000	1,287.50	153,212,500
	クレディセゾン	81,000	2,063.00	167,103,000
	リコーリース	22,900	2,982.00	68,287,800
	日立キャピタル	60,000	2,636.00	158,160,000
	オリックス	261,200	1,582.50	413,349,000
	三菱UFJリース	297,000	565.00	167,805,000
	三井不動産	21,000	3,420.00	71,820,000
	東京建物	70,000	865.00	60,550,000
	スターツコーポレーション	59,400	1,619.00	96,168,600
	綜合警備保障	63,700	2,470.00	157,339,000
	電通	39,400	4,040.00	159,176,000
	もしもしホットライン	63,100	1,014.00	63,983,400
	エイチ・アイ・エス	11,700	3,385.00	39,604,500
	トランス・コスモス	67,700	2,192.00	148,398,400
	トーカイ	11,000	3,005.00	33,055,000
小計	銘柄数:183			39,302,373,590
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				39,302,373,590

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。