半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月24日現在
期首	平成29年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	57,795,175,876円
同期中における追加設定元本額	875,770,558円
同期中における一部解約元本額	14,534,583,095円
期末元本額	44,136,363,339円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,628,894,524円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	2,852,791,459円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	1,055,986,571円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	5,447,965,709円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,183,751,788円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	17,271,151,817円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	14,695,821,471円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額