有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年4月17日現在 | 第9期 平成28年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 123,938,375 |
| コール・ローン | 230,831,392 | 1,055,669,905 |
| 株式 | 3,681,341,300 | 9,083,953,800 |
| 未収入金 | 106,485,550 | 13,402,784 |
| 未収配当金 | 15,429,415 | 25,376,770 |
| 差入委託証拠金 | 8,634,168 | 29,818,476 |
| 流動資産合計 | 4,042,721,825 | 10,332,160,110 |
| 資産合計 | 4,042,721,825 | 10,332,160,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,324 |
| 前受金 | 1,684,168 | 28,083,476 |
| 未払金 | 40,173,701 | 316,347,751 |
| 未払収益分配金 | 224,662,540 | 448,374,768 |
| 未払解約金 | 10,103,759 | 254,298,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,542 | 2,417,436 |
| 未払委託者報酬 | 30,016,642 | 43,514,442 |
| その他未払費用 | 98,927 | 130,460 |
| 流動負債合計 | 308,407,279 | 1,093,282,307 |
| 負債合計 | 308,407,279 | 1,093,282,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,123,312,702 | ※1 2,241,873,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,611,001,844 | 6,997,003,963 |
| (分配準備積立金) | 1,556,176,136 | 1,590,053,125 |
| 元本等合計 | 3,734,314,546 | 9,238,877,803 |
| 純資産合計 | 3,734,314,546 | 9,238,877,803 |
| 負債純資産合計 | 4,042,721,825 | 10,332,160,110 |
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