- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月19日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年4月18日現在 | 第10期 平成29年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,938,375 | - |
| コール・ローン | 1,055,669,905 | 947,460,436 |
| 株式 | 9,083,953,800 | 11,103,630,400 |
| 未収入金 | 13,402,784 | 152,792,931 |
| 未収配当金 | 25,376,770 | 44,945,670 |
| 前払金 | - | 765,324 |
| 差入委託証拠金 | 29,818,476 | 539,676 |
| 流動資産合計 | 10,332,160,110 | 12,250,134,437 |
| 資産合計 | 10,332,160,110 | 12,250,134,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,324 | 715,324 |
| 前受金 | 28,083,476 | - |
| 未払金 | 316,347,751 | 81,944,167 |
| 未払収益分配金 | 448,374,768 | 496,915,113 |
| 未払解約金 | 254,298,650 | 37,968,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,417,436 | 5,182,401 |
| 未払委託者報酬 | 43,514,442 | 93,284,058 |
| その他未払費用 | 130,460 | 129,477 |
| 流動負債合計 | 1,093,282,307 | 716,139,346 |
| 負債合計 | 1,093,282,307 | 716,139,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,241,873,840 | ※1 2,484,575,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,997,003,963 | 9,049,419,525 |
| (分配準備積立金) | 1,590,053,125 | 2,200,996,554 |
| 元本等合計 | 9,238,877,803 | 11,533,995,091 |
| 純資産合計 | 9,238,877,803 | 11,533,995,091 |
| 負債純資産合計 | 10,332,160,110 | 12,250,134,437 |
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