有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/18-2025/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年4月17日現在 | 第18期 2025年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,607,356 | 304,503,120 |
| 株式 | 11,459,420,100 | 8,649,196,450 |
| 未収入金 | 141,981,266 | 59,037,337 |
| 未収配当金 | 32,451,563 | 18,270,317 |
| 流動資産合計 | 12,012,460,285 | 9,031,007,224 |
| 資産合計 | 12,012,460,285 | 9,031,007,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 157,132,395 | 35,577,948 |
| 未払収益分配金 | 241,651,950 | 199,578,827 |
| 未払解約金 | 10,569,826 | 5,992,275 |
| 未払受託者報酬 | 5,492,358 | 4,318,951 |
| 未払委託者報酬 | 98,863,201 | 77,741,797 |
| その他未払費用 | 97,391 | 76,564 |
| 流動負債合計 | 513,807,121 | 323,286,362 |
| 負債合計 | 513,807,121 | 323,286,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,259,752 | 997,894,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,290,393,412 | 7,709,826,725 |
| (分配準備積立金) | 7,355,820,611 | 5,704,567,744 |
| 元本等合計 | 11,498,653,164 | 8,707,720,862 |
| 純資産合計 | 11,498,653,164 | 8,707,720,862 |
| 負債純資産合計 | 12,012,460,285 | 9,031,007,224 |
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