有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年4月17日現在 | 第11期 平成30年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 947,460,436 | 1,060,386,325 |
| 株式 | 11,103,630,400 | 13,679,883,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,912,224 |
| 未収入金 | 152,792,931 | 191,716,463 |
| 未収配当金 | 44,945,670 | 42,068,150 |
| 前払金 | 765,324 | - |
| 差入委託証拠金 | 539,676 | 22,769,124 |
| 流動資産合計 | 12,250,134,437 | 14,998,735,886 |
| 資産合計 | 12,250,134,437 | 14,998,735,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 715,324 | - |
| 前受金 | - | 10,589,124 |
| 未払金 | 81,944,167 | 269,273,705 |
| 未払収益分配金 | 496,915,113 | 433,717,875 |
| 未払解約金 | 37,968,806 | 6,182,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,182,401 | 6,251,611 |
| 未払委託者報酬 | 93,284,058 | 112,529,772 |
| その他未払費用 | 129,477 | 156,200 |
| 流動負債合計 | 716,139,346 | 838,700,908 |
| 負債合計 | 716,139,346 | 838,700,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,484,575,566 | ※1 2,168,589,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,049,419,525 | 11,991,445,601 |
| (分配準備積立金) | 2,200,996,554 | 5,627,916,911 |
| 元本等合計 | 11,533,995,091 | 14,160,034,978 |
| 純資産合計 | 11,533,995,091 | 14,160,034,978 |
| 負債純資産合計 | 12,250,134,437 | 14,998,735,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
