有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2024/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年4月17日現在 | 第17期 2024年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,789,403 | 378,607,356 |
| 株式 | 13,836,474,600 | 11,459,420,100 |
| 派生商品評価勘定 | 584,670 | - |
| 未収入金 | 73,981,150 | 141,981,266 |
| 未収配当金 | 27,055,140 | 32,451,563 |
| 差入委託証拠金 | 4,680,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,503,564,963 | 12,012,460,285 |
| 資産合計 | 14,503,564,963 | 12,012,460,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,700,000 | - |
| 未払金 | 83,556,092 | 157,132,395 |
| 未払収益分配金 | 262,227,541 | 241,651,950 |
| 未払解約金 | 12,332,736 | 10,569,826 |
| 未払受託者報酬 | 5,926,196 | 5,492,358 |
| 未払委託者報酬 | 106,672,324 | 98,863,201 |
| その他未払費用 | 105,107 | 97,391 |
| 流動負債合計 | 473,519,996 | 513,807,121 |
| 負債合計 | 473,519,996 | 513,807,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,137,706 | 1,208,259,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,718,907,261 | 10,290,393,412 |
| (分配準備積立金) | 8,500,593,717 | 7,355,820,611 |
| 元本等合計 | 14,030,044,967 | 11,498,653,164 |
| 純資産合計 | 14,030,044,967 | 11,498,653,164 |
| 負債純資産合計 | 14,503,564,963 | 12,012,460,285 |
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