有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/18-2026/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年4月17日現在 | 第19期 2026年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,503,120 | 907,250,276 |
| 株式 | 8,649,196,450 | 8,180,112,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,427,690 |
| 未収入金 | 59,037,337 | 86,763,374 |
| 未収配当金 | 18,270,317 | 19,126,629 |
| 差入委託証拠金 | - | 50,265,320 |
| 流動資産合計 | 9,031,007,224 | 9,246,945,789 |
| 資産合計 | 9,031,007,224 | 9,246,945,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,568,630 |
| 前受金 | - | 7,240,000 |
| 未払金 | 35,577,948 | 71,348,592 |
| 未払収益分配金 | 199,578,827 | 171,950,538 |
| 未払解約金 | 5,992,275 | 17,021,555 |
| 未払受託者報酬 | 4,318,951 | 3,929,356 |
| 未払委託者報酬 | 77,741,797 | 70,729,223 |
| その他未払費用 | 76,564 | 69,658 |
| 流動負債合計 | 323,286,362 | 346,857,552 |
| 負債合計 | 323,286,362 | 346,857,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,894,137 | 859,752,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,709,826,725 | 8,040,335,544 |
| (分配準備積立金) | 5,704,567,744 | 4,733,528,561 |
| 元本等合計 | 8,707,720,862 | 8,900,088,237 |
| 純資産合計 | 8,707,720,862 | 8,900,088,237 |
| 負債純資産合計 | 9,031,007,224 | 9,246,945,789 |
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