有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年4月19日現在 | 第15期 2022年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 604,007,697 | 2,014,556,240 |
| 株式 | 17,533,821,200 | 11,836,144,300 |
| 派生商品評価勘定 | 534,670 | 33,646,470 |
| 未収入金 | 302,682,863 | 242,753,989 |
| 未収配当金 | 31,904,770 | 29,064,589 |
| 差入委託証拠金 | 885,000 | 31,365,000 |
| 流動資産合計 | 18,473,836,200 | 14,187,530,588 |
| 資産合計 | 18,473,836,200 | 14,187,530,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 605,000 | 41,860,000 |
| 未払金 | 266,480,367 | 78,294,657 |
| 未払収益分配金 | 290,702,754 | 278,412,247 |
| 未払解約金 | 9,640,871 | 10,381,675 |
| 未払受託者報酬 | 7,598,748 | 6,864,704 |
| 未払委託者報酬 | 136,778,331 | 123,565,310 |
| その他未払費用 | 134,790 | 121,682 |
| 流動負債合計 | 711,940,861 | 539,500,275 |
| 負債合計 | 711,940,861 | 539,500,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,453,513,770 | 1,392,061,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,308,381,569 | 12,255,969,076 |
| (分配準備積立金) | 10,839,768,937 | 9,593,725,584 |
| 元本等合計 | 17,761,895,339 | 13,648,030,313 |
| 純資産合計 | 17,761,895,339 | 13,648,030,313 |
| 負債純資産合計 | 18,473,836,200 | 14,187,530,588 |
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