有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成31年4月17日現在 | 第13期 令和2年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 901,521,086 | 450,205,815 |
| 株式 | 13,120,503,000 | 10,372,433,100 |
| 派生商品評価勘定 | 2,971,112 | - |
| 未収入金 | 435,867,619 | 229,664,935 |
| 未収配当金 | 22,474,910 | 13,560,690 |
| 差入委託証拠金 | 7,194,816 | 16,245,000 |
| 流動資産合計 | 14,490,532,543 | 11,082,109,540 |
| 資産合計 | 14,490,532,543 | 11,082,109,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,296 | 70,330 |
| 前受金 | 2,304,816 | 25,000 |
| 未払金 | 246,293,621 | 140,959,357 |
| 未払収益分配金 | 407,933,545 | 335,652,841 |
| 未払解約金 | 36,556,558 | 17,361,448 |
| 未払受託者報酬 | 5,749,916 | 4,838,617 |
| 未払委託者報酬 | 103,499,241 | 87,095,915 |
| その他未払費用 | 109,148 | 89,224 |
| 流動負債合計 | 802,473,141 | 586,092,732 |
| 負債合計 | 802,473,141 | 586,092,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,667,728 | 1,678,264,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,648,391,674 | 8,817,752,603 |
| (分配準備積立金) | 5,141,095,833 | 3,679,088,475 |
| 元本等合計 | 13,688,059,402 | 10,496,016,808 |
| 純資産合計 | 13,688,059,402 | 10,496,016,808 |
| 負債純資産合計 | 14,490,532,543 | 11,082,109,540 |
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