スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/08/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	PMA・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド	-	631,618	9,240.00	5,836,150,320	96.66
						9,391.00	5,931,524,638
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	33,157,165	1.0120	33,555,050	0.55
						1.0120	33,555,050

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.55
投資証券	外国	-	96.66
合計			97.21

開示資料

決算

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