有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資証券 | SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド | - | 152,618 | 11,910.00 | 1,817,680,380 | 97.13 |
| 11,253.00 | 1,717,410,354 | |||||||
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・マネー・マザーファンド | - | 9,964,333 | 1.0044 | 10,008,176 | 0.56 |
| 1.0020 | 9,984,261 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | - | 0.56 |
| 投資証券 | 外国 | - | 97.13 |
| 合計 | 97.70 | ||
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