有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】
2020/02/10 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/
地域		種類銘柄名業種数量上段:簿価単価(円)
下段:評価単価(円)		上段:簿価金額(円)
下段:評価金額(円)		投資比率
(%)
1ケイマン諸島投資証券SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド-230,6188,992.002,073,717,05697.42
8,950.002,064,031,100
2日本親投資信託受益証券スパークス・マネー・マザーファンド-9,964,3331.030610,269,2410.49
1.032110,284,188
 
種類別及び業種別投資比率
種類国内/
外国		業種投資比率
(%)
親投資信託受益証券国内-0.49
投資証券外国-97.42
合計97.91

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