スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド	-	138,618	12,763.00	1,769,181,534	95.32
						12,860.00	1,782,627,480
2	日本	親投資信託受益証券	スパークス・マネー・マザーファンド	-	9,964,333	1.0033	9,997,215	0.53
						1.0033	9,997,215

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	国内	-	0.53
投資証券	外国	-	95.32
合計			95.86

開示資料

決算

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