有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/10 9:27
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/地域種類銘柄名業種数量上段:簿価単価(円)
下段:評価単価(円)		上段:簿価金額(円)
下段:評価金額(円)		投資比率
(%)
1ケイマン諸島投資証券SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド-306,6189,753.002,990,445,35496.68
9,609.002,946,292,362
2日本親投資信託受益証券スパークス・マネー・マザーファンド-9,945,0231.012110,065,3570.33
1.012010,064,363

種類別及び業種別投資比率
種類国内/
外国		業種投資比率
(%)
親投資信託受益証券国内-0.33
投資証券外国-96.68
合計97.01

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