有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】
2018/08/10 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/地域種類銘柄名業種数量上段:簿価単価(円)
下段:評価単価(円)		上段:簿価金額(円)
下段:評価金額(円)		投資比率
(%)
1ケイマン諸島投資証券SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド-266,6189,766.002,603,791,38896.52
9,629.002,567,264,722
2日本親投資信託受益証券スパークス・マネー・マザーファンド-9,964,3331.015110,114,7940.38
1.016110,124,758

種類別及び業種別投資比率
種類国内/
外国		業種投資比率
(%)
親投資信託受益証券国内-0.38
投資証券外国-96.52
合計96.90

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