有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016/02/10 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/地域種類銘柄名業種数量上段:簿価単価(円)
下段:評価単価(円)		上段:簿価金額(円)
下段:評価金額(円)		投資比率
(%)
1ケイマン諸島投資証券PMA・アジア・ミドルイースト-401,61810,072.004,045,096,49696.65
9,769.003,923,406,242
2日本親投資信託受益証券スパークス・マネー・マザーファンド-13,394,3191.012513,561,7470.33
1.012613,563,087

種類別及び業種別投資比率
種類国内/
外国		業種投資比率
(%)
親投資信託受益証券国内-0.33
投資証券外国-96.65
合計96.98

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