有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資証券 | SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド | - | 152,618 | 11,217.00 | 1,711,916,106 | 96.70 |
| 11,384.00 | 1,737,403,312 | |||||||
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・マネー・マザーファンド | - | 9,964,333 | 1.0058 | 10,022,126 | 0.56 |
| 1.0033 | 9,997,215 | |||||||
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | - | 0.56 |
| 投資証券 | 外国 | - | 96.70 |
| 合計 | 97.25 | ||
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