有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)
(平成26年5月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 2,490,892,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,479,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,484,412,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,293,660,308 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5786 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,644,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,536,954,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,935,132,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6447 | 円 |
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