有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)
(平成26年11月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 2,811,613,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,787,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,804,825,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,848,135,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7289 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,849,754,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,994,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,760,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,477,259,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8184 | 円 |
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