有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
(平成29年5月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 1,758,258,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,932,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,326,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,482,128,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7064 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,318,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,018,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,180,733,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8254 | 円 |
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