有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(平成27年5月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 3,314,683,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,195,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,295,488,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,617,209,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,345,388,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,498,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,890,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,237,790,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306 | 円 |
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