有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(平成28年5月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 1,621,963,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,668,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,294,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,876,225,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5626 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,209,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,651,209,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,549,636,124 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6476 | 円 |
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