有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(平成27年11月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 2,199,126,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,071,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,192,054,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,124,874,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7015 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,731,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,222,731,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,778,217,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
