有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(平成29年11月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,793,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,863,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,930,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,099,916,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,830,603,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,164,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,438,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,815,839,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
