有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(平成28年11月末現在)
チャイナ龍翔
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
チャイナ龍翔
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,221,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,892,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,714,329,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,687,650,663 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6379 | 円 |
(参考)チャイナ・エクイティ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,744,341,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,929,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,742,411,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,356,636,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7394 | 円 |
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