有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年9月9日現在) | 第13期 (平成26年3月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,773,668 | 41,043,685 |
| コール・ローン | 1,028,398 | 1,002,937 |
| 株式 | 2,460,853,003 | 2,045,202,243 |
| オプション証券等 | 40,153,309 | 45,181,620 |
| 投資信託受益証券 | 40,283,512 | 28,791,490 |
| 投資証券 | 56,352,194 | 62,834,865 |
| 派生商品評価勘定 | - | 84,774 |
| 未収入金 | - | 20,773,878 |
| 未収配当金 | 6,944,824 | 5,235,185 |
| 流動資産合計 | 2,644,388,908 | 2,250,150,677 |
| 資産合計 | 2,644,388,908 | 2,250,150,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,949 | 238,704 |
| 未払金 | - | 548,999 |
| 未払解約金 | 5,471,201 | 4,703,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,301 | 1,003,420 |
| 未払委託者報酬 | 25,311,810 | 20,444,652 |
| その他未払費用 | 310,516 | 250,800 |
| 流動負債合計 | 32,536,777 | 27,189,616 |
| 負債合計 | 32,536,777 | 27,189,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,590,591,808 | ※1 3,883,896,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,978,739,677 | ※2 △1,660,935,181 |
| (分配準備積立金) | 280,027,830 | 245,877,124 |
| 元本等合計 | 2,611,852,131 | 2,222,961,061 |
| 純資産合計 | 2,611,852,131 | 2,222,961,061 |
| 負債純資産合計 | 2,644,388,908 | 2,250,150,677 |
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