有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成26年3月7日現在) | 第14期 (平成26年9月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,043,685 | 27,634,622 |
| コール・ローン | 1,002,937 | 398,959 |
| 株式 | 2,045,202,243 | 2,052,817,649 |
| オプション証券等 | 45,181,620 | 36,568,997 |
| 投資信託受益証券 | 28,791,490 | 32,307,818 |
| 投資証券 | 62,834,865 | 61,916,348 |
| 派生商品評価勘定 | 84,774 | 60,712 |
| 未収入金 | 20,773,878 | 26,782,613 |
| 未収配当金 | 5,235,185 | 2,925,827 |
| 流動資産合計 | 2,250,150,677 | 2,241,413,545 |
| 資産合計 | 2,250,150,677 | 2,241,413,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,704 | 72,212 |
| 未払金 | 548,999 | - |
| 未払解約金 | 4,703,041 | 21,322,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,420 | 965,957 |
| 未払委託者報酬 | 20,444,652 | 19,681,212 |
| その他未払費用 | 250,800 | 241,424 |
| 流動負債合計 | 27,189,616 | 42,283,108 |
| 負債合計 | 27,189,616 | 42,283,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,883,896,242 | ※1 3,466,988,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,660,935,181 | ※2 △1,267,857,916 |
| (分配準備積立金) | 245,877,124 | 254,146,073 |
| 元本等合計 | 2,222,961,061 | 2,199,130,437 |
| 純資産合計 | 2,222,961,061 | 2,199,130,437 |
| 負債純資産合計 | 2,250,150,677 | 2,241,413,545 |
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