有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成28年3月7日現在) | 第18期 (平成28年9月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,652,253 | 31,604,466 |
| 金銭信託 | 1,000,286 | - |
| コール・ローン | - | 732,727 |
| 株式 | 955,212,564 | 1,009,176,650 |
| オプション証券等 | 11,428,610 | - |
| 投資信託受益証券 | 13,398,408 | 11,198,850 |
| 投資証券 | 31,116,411 | 650,085 |
| 派生商品評価勘定 | 19,284 | 82,422 |
| 未収入金 | - | 1,215,179 |
| 未収配当金 | 2,138,738 | 1,270,683 |
| 流動資産合計 | 1,029,966,554 | 1,055,931,062 |
| 資産合計 | 1,029,966,554 | 1,055,931,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,308 | - |
| 未払解約金 | 2,438,110 | 1,390,200 |
| 未払受託者報酬 | 497,680 | 447,782 |
| 未払委託者報酬 | 10,140,160 | 9,123,522 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 124,361 | 111,888 |
| 流動負債合計 | 13,206,619 | 11,073,393 |
| 負債合計 | 13,206,619 | 11,073,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,348,697,255 | ※1 2,235,100,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,331,937,320 | ※2 △1,190,242,353 |
| (分配準備積立金) | 179,548,163 | 186,264,488 |
| 元本等合計 | 1,016,759,935 | 1,044,857,669 |
| 純資産合計 | 1,016,759,935 | 1,044,857,669 |
| 負債純資産合計 | 1,029,966,554 | 1,055,931,062 |
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