有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成29年3月7日現在) | 第20期 (平成29年9月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,692,825 | 40,521,044 |
| コール・ローン | 1,843,882 | 1,050,092 |
| 株式 | 1,084,258,569 | 1,099,992,383 |
| 投資信託受益証券 | 13,028,793 | 11,969,583 |
| 未収配当金 | 1,562,213 | 1,344,963 |
| 流動資産合計 | 1,126,386,282 | 1,154,878,065 |
| 資産合計 | 1,126,386,282 | 1,154,878,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,938 | 59,587 |
| 未払解約金 | 62,716 | - |
| 未払受託者報酬 | 456,397 | 486,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,299,067 | 9,916,553 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 114,040 | 121,614 |
| 流動負債合計 | 9,948,163 | 10,584,463 |
| 負債合計 | 9,948,163 | 10,584,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,036,019,316 | ※1 1,874,013,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △919,581,197 | ※2 △729,720,049 |
| (分配準備積立金) | 178,279,735 | 186,669,804 |
| 元本等合計 | 1,116,438,119 | 1,144,293,602 |
| 純資産合計 | 1,116,438,119 | 1,144,293,602 |
| 負債純資産合計 | 1,126,386,282 | 1,154,878,065 |
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