有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成28年9月7日現在) | 第19期 (平成29年3月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,604,466 | 25,692,825 |
| コール・ローン | 732,727 | 1,843,882 |
| 株式 | 1,009,176,650 | 1,084,258,569 |
| 投資信託受益証券 | 11,198,850 | 13,028,793 |
| 投資証券 | 650,085 | - |
| 派生商品評価勘定 | 82,422 | - |
| 未収入金 | 1,215,179 | - |
| 未収配当金 | 1,270,683 | 1,562,213 |
| 流動資産合計 | 1,055,931,062 | 1,126,386,282 |
| 資産合計 | 1,055,931,062 | 1,126,386,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,938 |
| 未払解約金 | 1,390,200 | 62,716 |
| 未払受託者報酬 | 447,782 | 456,397 |
| 未払委託者報酬 | 9,123,522 | 9,299,067 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 111,888 | 114,040 |
| 流動負債合計 | 11,073,393 | 9,948,163 |
| 負債合計 | 11,073,393 | 9,948,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,235,100,022 | ※1 2,036,019,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,190,242,353 | ※2 △919,581,197 |
| (分配準備積立金) | 186,264,488 | 178,279,735 |
| 元本等合計 | 1,044,857,669 | 1,116,438,119 |
| 純資産合計 | 1,044,857,669 | 1,116,438,119 |
| 負債純資産合計 | 1,055,931,062 | 1,126,386,282 |
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