有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成27年3月9日現在) | 第16期 (平成27年9月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,057,620 | 22,463,633 |
| コール・ローン | 1,140,106 | 528,470 |
| 株式 | 1,632,464,404 | 1,202,737,723 |
| オプション証券等 | 13,371,900 | 14,194,835 |
| 投資信託受益証券 | 26,516,918 | 20,318,104 |
| 投資証券 | 53,530,911 | 40,575,964 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,343 |
| 未収入金 | 2,544,886 | - |
| 未収配当金 | 7,455,019 | 2,015,652 |
| 流動資産合計 | 1,762,081,764 | 1,302,841,724 |
| 資産合計 | 1,762,081,764 | 1,302,841,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,918 | - |
| 未払解約金 | 4,765,331 | 230,732 |
| 未払受託者報酬 | 818,285 | 708,973 |
| 未払委託者報酬 | 16,672,335 | 14,445,396 |
| その他未払費用 | 204,512 | 177,185 |
| 流動負債合計 | 22,580,381 | 15,562,286 |
| 負債合計 | 22,580,381 | 15,562,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,046,375,714 | ※1 2,765,551,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,306,874,331 | ※2 △1,478,271,887 |
| (分配準備積立金) | 223,825,518 | 212,005,741 |
| 元本等合計 | 1,739,501,383 | 1,287,279,438 |
| 純資産合計 | 1,739,501,383 | 1,287,279,438 |
| 負債純資産合計 | 1,762,081,764 | 1,302,841,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
