有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成26年9月8日現在) | 第15期 (平成27年3月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,634,622 | 25,057,620 |
| コール・ローン | 398,959 | 1,140,106 |
| 株式 | 2,052,817,649 | 1,632,464,404 |
| オプション証券等 | 36,568,997 | 13,371,900 |
| 投資信託受益証券 | 32,307,818 | 26,516,918 |
| 投資証券 | 61,916,348 | 53,530,911 |
| 派生商品評価勘定 | 60,712 | - |
| 未収入金 | 26,782,613 | 2,544,886 |
| 未収配当金 | 2,925,827 | 7,455,019 |
| 流動資産合計 | 2,241,413,545 | 1,762,081,764 |
| 資産合計 | 2,241,413,545 | 1,762,081,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,212 | 119,918 |
| 未払解約金 | 21,322,303 | 4,765,331 |
| 未払受託者報酬 | 965,957 | 818,285 |
| 未払委託者報酬 | 19,681,212 | 16,672,335 |
| その他未払費用 | 241,424 | 204,512 |
| 流動負債合計 | 42,283,108 | 22,580,381 |
| 負債合計 | 42,283,108 | 22,580,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,466,988,353 | ※1 3,046,375,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,267,857,916 | ※2 △1,306,874,331 |
| (分配準備積立金) | 254,146,073 | 223,825,518 |
| 元本等合計 | 2,199,130,437 | 1,739,501,383 |
| 純資産合計 | 2,199,130,437 | 1,739,501,383 |
| 負債純資産合計 | 2,241,413,545 | 1,762,081,764 |
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