有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年9月7日現在) | 第17期 (平成28年3月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,463,633 | 15,652,253 |
| 金銭信託 | - | 1,000,286 |
| コール・ローン | 528,470 | - |
| 株式 | 1,202,737,723 | 955,212,564 |
| オプション証券等 | 14,194,835 | 11,428,610 |
| 投資信託受益証券 | 20,318,104 | 13,398,408 |
| 投資証券 | 40,575,964 | 31,116,411 |
| 派生商品評価勘定 | 7,343 | 19,284 |
| 未収配当金 | 2,015,652 | 2,138,738 |
| 流動資産合計 | 1,302,841,724 | 1,029,966,554 |
| 資産合計 | 1,302,841,724 | 1,029,966,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,308 |
| 未払解約金 | 230,732 | 2,438,110 |
| 未払受託者報酬 | 708,973 | 497,680 |
| 未払委託者報酬 | 14,445,396 | 10,140,160 |
| その他未払費用 | 177,185 | 124,361 |
| 流動負債合計 | 15,562,286 | 13,206,619 |
| 負債合計 | 15,562,286 | 13,206,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,765,551,325 | ※1 2,348,697,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,478,271,887 | ※2 △1,331,937,320 |
| (分配準備積立金) | 212,005,741 | 179,548,163 |
| 元本等合計 | 1,287,279,438 | 1,016,759,935 |
| 純資産合計 | 1,287,279,438 | 1,016,759,935 |
| 負債純資産合計 | 1,302,841,724 | 1,029,966,554 |
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