有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	メキシコ	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	資本財	62,760	1,344.86	84,403,539	1,421.32	89,202,105	3.96
2	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	33,910	2,438.50	82,689,789	2,622.85	88,940,979	3.95
3	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	31,320	2,582.01	80,868,741	2,790.13	87,386,934	3.88
4	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	610,000	128.96	78,670,480	117.38	71,606,192	3.18
5	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	43,350	1,424.36	61,746,370	1,540.10	66,763,768	2.96
6	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	726,610	89.08	64,732,231	91.31	66,350,537	2.95
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	31,830	2,164.80	68,905,584	2,071.91	65,948,908	2.93
8	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	122,370	468.01	57,271,240	531.36	65,023,318	2.89
9	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	372,000	165.02	61,389,820	166.86	62,075,193	2.76
10	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	4,656	11,781.80	54,856,090	12,604.40	58,686,132	2.61
11	メキシコ	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA-REIT	-	180,700	348.61	62,995,362	321.22	58,044,815	2.58
12	イギリス	イギリス	株式	TULLOW OIL PLC	エネルギー	38,880	1,366.17	53,116,876	1,458.85	56,720,282	2.52
13	カナダ	コロンビア	株式	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	エネルギー	26,980	1,510.52	40,754,077	1,961.15	52,911,913	2.35
14	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	63,990	788.72	50,470,384	811.59	51,933,727	2.31
15	ブラジル	ブラジル	株式	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	資本財	39,490	1,163.01	45,927,517	1,293.69	51,087,912	2.27
16	タイ	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL-NVDR	電気通信サービス	139,800	331.26	46,310,847	362.96	50,742,507	2.25
17	イギリス	イギリス	株式	AGGREKO PLC	商業・専門サービス	18,847	2,794.13	52,661,088	2,610.49	49,199,948	2.18
18	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	19,530	2,066.44	40,357,758	2,346.20	45,821,393	2.03
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	21,590	1,992.89	43,026,607	2,121.50	45,803,271	2.03
20	カナダ	ザンビア	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	素材	23,280	1,994.01	46,420,580	1,881.35	43,797,949	1.94
21	イギリス	ナイジェリア	オプション証券等	DANGOTE CEMENT(ML)2016 P-NT CW	素材	306,485	145.94	44,730,198	142.88	43,791,802	1.94
22	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	137,000	269.12	36,869,714	302.68	41,467,160	1.84
23	イギリス	ナイジェリア	株式	AFREN PLC	エネルギー	173,720	274.60	47,704,901	238.39	41,413,817	1.84
24	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	94,210	406.88	38,332,277	439.00	41,358,510	1.84
25	トルコ	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	51,640	800.62	41,344,094	800.62	41,344,094	1.84
26	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	18,290	1,953.67	35,732,715	2,219.66	40,597,681	1.80
27	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	211,500	182.00	38,493,000	190.19	40,225,185	1.79
28	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,416	24,898.50	35,256,276	26,829.00	37,989,864	1.69
29	イギリス	ロシア	株式	EURASIA DRILLIN-GDR REGS-W/I	エネルギー	15,300	2,755.62	42,160,986	2,473.93	37,851,196	1.68
30	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	73,401	439.64	32,270,089	492.73	36,167,351	1.61

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	24.10
		素材	17.27
		資本財	21.34
		商業・専門サービス	2.18
		運輸	12.31
		電気通信サービス	9.13
		公益事業	7.49
小計			93.82
オプション証券等		-	1.94
投資信託受益証券		-	1.27
投資証券		-	2.58