有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	メキシコ	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	資本財	59,860	1,495.38	89,513,859	1,459.18	87,346,616	4.39
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	27,966	2,854.11	79,818,101	2,760.31	77,194,997	3.88
3	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	114,270	667.87	76,317,940	666.99	76,217,256	3.83
4	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	30,400	2,561.01	77,854,704	2,353.88	71,558,034	3.59
5	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	726,610	94.07	68,359,468	91.13	66,223,235	3.33
6	メキシコ	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA-REIT	-	163,000	377.03	61,456,003	363.57	59,262,545	2.98
7	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	493,000	121.90	60,098,179	114.95	56,671,829	2.85
8	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	42,198	1,276.01	53,845,154	1,275.56	53,826,195	2.70
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	21,590	2,533.08	54,689,236	2,330.78	50,321,583	2.53
10	タイ	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL-NVDR	電気通信サービス	139,800	341.96	47,806,008	343.62	48,038,076	2.41
11	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	3,451	14,595.04	50,367,490	13,715.39	47,331,825	2.38
12	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	94,210	531.88	50,109,168	491.52	46,306,240	2.33
13	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	56,390	891.41	50,266,677	809.63	45,655,520	2.29
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	31,830	1,642.45	52,279,381	1,398.95	44,528,776	2.24
15	トルコ	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	51,640	845.32	43,652,429	838.19	43,284,571	2.17
16	カナダ	ザンビア	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	素材	23,280	2,369.00	55,150,334	1,842.98	42,904,672	2.15
17	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	6,586	6,997.29	46,084,205	6,494.95	42,775,741	2.15
18	イギリス	ロシア	株式	EURASIA DRILLIN-GDR REGS-W/I	エネルギー	15,300	3,337.48	51,063,566	2,781.24	42,552,972	2.14
19	イギリス	イギリス	株式	AGGREKO PLC	商業・専門サービス	16,418	2,920.51	47,948,965	2,562.40	42,069,509	2.11
20	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	16,130	2,712.54	43,753,303	2,544.86	41,048,689	2.06
21	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	64,371	659.13	42,429,114	611.16	39,341,173	1.98
22	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	136,140	285.77	38,905,789	277.15	37,731,718	1.89
23	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	123,000	325.95	40,092,465	299.54	36,844,035	1.85
24	インドネシア	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	509,500	74.31	37,863,493	70.53	35,936,309	1.80
25	イギリス	ナイジェリア	オプション証券等	DANGOTE CEMENT(ML)2016 P-NT CW	素材	259,685	144.45	37,512,018	137.98	35,832,375	1.80
26	インド	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	109,300	337.75	36,916,621	327.43	35,788,208	1.80
27	ブラジル	ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	178,120	201.73	35,933,163	199.03	35,452,987	1.78
28	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	13,100	2,870.42	37,602,607	2,646.68	34,671,534	1.74
29	イギリス	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	9,163	4,274.26	39,165,136	3,715.86	34,048,480	1.71
30	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,416	26,459.99	37,467,359	23,889.59	33,827,673	1.70

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	21.44
		素材	17.50
		資本財	20.64
		商業・専門サービス	2.11
		運輸	11.91
		電気通信サービス	11.02
		公益事業	8.34
小計			92.96
オプション証券等		-	1.80
投資信託受益証券		-	1.62
投資証券		-	2.98