有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	99,590	696.06	69,320,864	715.04	71,211,829	6.41
2	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	3,036	18,296.80	55,549,102	20,076.34	60,951,777	5.48
3	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	21,300	2,319.30	49,401,124	2,537.48	54,048,511	4.86
4	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	301,470	147.99	44,617,349	154.38	46,541,300	4.19
5	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	50,960	901.46	45,938,845	900.35	45,882,060	4.13
6	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	81,865	519.51	42,529,907	521.12	42,662,307	3.84
7	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	5,950	6,692.17	39,818,441	7,141.74	42,493,412	3.82
8	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	60,150	637.56	38,349,234	631.89	38,008,352	3.42
9	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,261	26,916.34	33,941,517	27,795.64	35,050,314	3.15
10	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	56,536	622.32	35,184,015	603.91	34,142,712	3.07
11	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,790	5,889.07	34,097,747	5,844.50	33,839,675	3.04
12	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	5,486	6,089.64	33,407,818	6,147.59	33,725,696	3.03
13	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	13,110	2,432.93	31,895,810	2,565.50	33,633,705	3.03
14	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	136,000	220.08	29,930,880	241.08	32,786,880	2.95
15	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	70,920	472.73	33,526,436	457.47	32,444,254	2.92
16	インド	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LIMITED	素材	15,240	1,730.05	26,365,962	1,899.27	28,944,951	2.60
17	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	17,620	1,573.39	27,723,160	1,632.44	28,763,760	2.59
18	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	16,150	1,680.84	27,145,566	1,771.00	28,601,650	2.57
19	メキシコ	メキシコ	株式	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	不動産	172,570	148.37	25,604,607	160.29	27,661,659	2.49
20	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	202,000	130.63	26,388,755	136.80	27,634,327	2.49
21	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	9,150	2,599.80	23,788,170	2,949.62	26,989,069	2.43
22	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	99,500	234.02	23,285,865	262.99	26,168,062	2.35
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	20,379	1,300.54	26,503,875	1,221.58	24,894,782	2.24
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	30,450	806.24	24,550,295	813.93	24,784,318	2.23
25	イギリス	ロシア	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT-SPONS GDR REGS	運輸	31,070	667.46	20,738,159	795.61	24,719,609	2.22
26	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	19,890	1,310.53	26,066,640	1,239.70	24,657,633	2.22
27	台湾	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	16,000	1,603.42	25,654,720	1,516.06	24,256,960	2.18
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	20,660	976.30	20,170,382	988.35	20,419,420	1.84
29	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	318,000	65.10	20,702,945	63.81	20,292,534	1.83
30	アメリカ	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC-SP ADR	電気通信サービス	15,527	1,122.10	17,422,848	1,207.90	18,755,082	1.69

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成29年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	23.56
		素材	24.91
		資本財	14.14
		運輸	15.64
		不動産	2.49
		電気通信サービス	8.11
		公益事業	7.88
小計			96.73
投資信託受益証券		-	1.12