有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	644,210	95.56	61,566,892	100.31	64,626,116	6.45
2	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	126,800	370.09	46,927,412	496.90	63,006,952	6.29
3	メキシコ	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	運輸	45,750	1,341.99	61,396,152	1,334.92	61,072,956	6.10
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	22,129	2,421.88	53,593,959	2,546.83	56,358,978	5.63
5	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	3,021	15,315.19	46,267,204	15,904.07	48,046,206	4.80
6	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	20,750	1,965.88	40,792,010	2,080.34	43,167,055	4.31
7	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,336	28,012.00	37,424,032	30,174.00	40,312,464	4.02
8	インド	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	97,010	400.32	38,835,431	394.41	38,262,684	3.82
9	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	69,090	498.32	34,429,204	538.26	37,188,797	3.71
10	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	5,346	6,082.53	32,517,248	5,972.59	31,929,517	3.19
11	メキシコ	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA-REIT	-	129,200	229.53	29,655,547	241.04	31,142,652	3.11
12	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	71,830	433.18	31,115,441	417.22	29,969,336	2.99
13	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	12,760	2,025.40	25,844,104	2,323.88	29,652,709	2.96
14	イギリス	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	8,553	3,184.95	27,240,886	3,375.43	28,870,125	2.88
15	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	65,576	405.03	26,560,575	410.34	26,908,784	2.69
16	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	18,850	1,421.40	26,793,390	1,384.32	26,094,432	2.61
17	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,630	4,174.39	23,501,858	4,328.96	24,372,070	2.43
18	インドネシア	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	474,600	48.97	23,241,162	47.93	22,748,764	2.27
19	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	18,530	945.36	17,517,562	1,176.66	21,803,667	2.18
20	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	52,540	420.37	22,086,502	387.92	20,381,579	2.03
21	ブラジル	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	19,380	1,081.17	20,953,172	1,049.90	20,347,159	2.03
22	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	9,950	1,956.84	19,470,637	1,939.95	19,302,562	1.93
23	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	115,500	174.25	20,126,175	164.71	19,024,259	1.90
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	143,800	124.29	17,873,261	129.48	18,619,224	1.86
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	29,660	689.00	20,436,036	614.03	18,212,426	1.82
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	20,120	1,014.59	20,413,631	901.35	18,135,234	1.81
27	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	323,000	62.01	20,030,069	55.41	17,900,175	1.79
28	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	128,000	127.67	16,342,144	123.18	15,767,475	1.57
29	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	31,561	533.24	16,829,777	461.24	14,557,511	1.45
30	イギリス	ロシア	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT-SPONS GDR REGS	運輸	30,260	434.31	13,142,266	461.52	13,965,716	1.39

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	19.68
		素材	20.24
		資本財	16.89
		運輸	21.09
		電気通信サービス	8.59
		公益事業	6.81
小計			93.30
投資信託受益証券		-	1.33
投資証券		-	3.11