有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月7日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	126,800	656.73	83,274,315	627.68	79,590,775	7.63
2	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	644,210	113.15	72,898,803	107.78	69,436,110	6.66
3	インド	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	97,010	559.62	54,289,366	587.57	57,000,408	5.46
4	メキシコ	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	運輸	45,750	1,219.86	55,808,814	1,157.55	52,958,205	5.08
5	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	20,750	2,349.34	48,748,921	2,326.53	48,275,566	4.63
6	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	3,021	16,563.68	50,038,900	15,813.57	47,772,810	4.58
7	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	65,576	548.45	35,965,754	578.34	37,925,224	3.64
8	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	5,346	6,364.02	34,022,077	6,514.46	34,826,316	3.34
9	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	12,760	2,669.00	34,056,440	2,551.40	32,555,953	3.12
10	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	69,090	440.94	30,465,062	452.52	31,264,917	3.00
11	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	71,830	409.15	29,389,597	419.98	30,167,796	2.89
12	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	18,850	1,597.28	30,108,728	1,555.56	29,322,306	2.81
13	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,336	23,464.94	31,349,173	21,832.19	29,167,819	2.80
14	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	52,540	596.01	31,314,444	548.78	28,832,922	2.76
15	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,630	4,921.90	27,710,297	5,072.33	28,557,260	2.74
16	メキシコ	メキシコ	株式	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	不動産	190,410	144.50	27,515,368	146.71	27,936,155	2.68
17	イギリス	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	8,553	3,150.88	26,949,541	3,226.62	27,597,324	2.65
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	22,129	1,188.60	26,302,570	1,225.90	27,127,981	2.60
19	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	18,530	1,263.67	23,415,897	1,324.88	24,550,165	2.35
20	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	115,500	197.34	22,792,908	211.78	24,460,682	2.35
21	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	19,380	1,299.33	25,181,154	1,249.85	24,222,228	2.32
22	インドネシア	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	474,600	45.00	21,357,000	48.60	23,065,560	2.21
23	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	9,950	2,380.74	23,688,443	2,283.56	22,721,472	2.18
24	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	143,800	154.00	22,145,200	154.40	22,202,720	2.13
25	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	323,000	57.08	18,440,038	62.17	20,081,072	1.93
26	ブラジル	ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	165,910	105.06	17,431,351	112.45	18,657,409	1.79
27	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	128,000	129.68	16,600,192	140.91	18,037,734	1.73
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	29,660	668.49	19,827,431	596.80	17,701,088	1.70
29	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	20,120	900.72	18,122,494	854.16	17,185,900	1.65
30	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	31,561	516.29	16,294,771	500.12	15,784,398	1.51

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年10月7日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	24.59
		素材	20.86
		資本財	13.20
		運輸	20.80
		不動産	2.68
		電気通信サービス	8.39
		公益事業	7.14
小計			97.66
投資信託受益証券		-	1.07