有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	PETRONET LNG LIMITED	エネルギー	164,770	390.71	64,378,440	419.68	69,151,992	5.93
2	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	2,966	22,809.09	67,651,769	20,477.21	60,735,422	5.21
3	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	50,960	1,043.03	53,152,809	1,111.81	56,658,021	4.86
4	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	19,350	2,608.18	50,468,357	2,695.19	52,152,004	4.47
5	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	81,865	585.21	47,908,675	612.99	50,183,212	4.30
6	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	301,470	156.82	47,278,032	153.13	46,165,608	3.96
7	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	56,536	757.97	42,853,106	784.86	44,372,862	3.80
8	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	5,950	7,221.43	42,967,538	6,885.78	40,970,444	3.51
9	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,021	36,828.00	37,601,388	38,808.00	39,622,968	3.40
10	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	13,110	3,128.95	41,020,600	3,001.93	39,355,368	3.37
11	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	エネルギー	136,000	251.69	34,230,860	274.93	37,391,500	3.21
12	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	60,150	623.57	37,507,922	618.62	37,210,071	3.19
13	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,790	5,676.33	32,865,999	5,880.43	34,047,713	2.92
14	台湾	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	16,000	1,929.20	30,867,200	2,114.70	33,835,200	2.90
15	イギリス	ロシア	株式	GLOBALTRANS INVESTMENT-SPONS GDR REGS	運輸	31,070	1,074.60	33,387,909	1,065.58	33,107,633	2.84
16	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	17,620	1,759.05	30,994,567	1,717.33	30,259,439	2.59
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	20,379	1,380.04	28,123,993	1,475.01	30,059,383	2.58
18	インド	インド	株式	SUPREME INDUSTRIES LIMITED	素材	15,240	2,043.80	31,147,573	1,915.82	29,197,203	2.50
19	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	202,000	136.69	27,612,794	144.50	29,189,000	2.50
20	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	13,725	1,944.62	26,689,964	1,985.25	27,247,597	2.34
21	メキシコ	メキシコ	株式	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	不動産	172,570	158.67	27,381,820	156.55	27,017,007	2.32
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	30,450	916.16	27,897,072	881.31	26,835,987	2.30
23	ブラジル	ブラジル	株式	MARCOPOLO SA-PREF	資本財	163,080	142.89	23,303,283	163.05	26,591,123	2.28
24	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	4,556	5,925.53	26,996,751	5,671.82	25,840,848	2.22
25	ブラジル	ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	19,890	1,273.32	25,326,335	1,296.66	25,790,651	2.21
26	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	318,000	75.14	23,894,520	79.47	25,273,050	2.17
27	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	14,750	1,690.00	24,927,500	1,683.24	24,827,790	2.13
28	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	49,360	542.26	26,766,082	475.01	23,446,607	2.01
29	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	80,500	275.70	22,194,332	281.19	22,636,358	1.94
30	インドネシア	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	372,400	52.70	19,627,342	53.95	20,090,980	1.72

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成29年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	22.33
		素材	25.46
		資本財	15.91
		運輸	15.20
		不動産	2.32
		電気通信サービス	6.59
		公益事業	8.68
小計			96.49
投資信託受益証券		-	1.01