有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	27,249	3,375.00	91,965,487	3,332.72	90,813,478	5.12
2	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	691,680	109.42	75,686,253	113.36	78,413,686	4.42
3	メキシコ	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	資本財	54,720	1,314.99	71,956,483	1,351.98	73,980,778	4.17
4	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	26,210	2,299.17	60,261,492	2,606.18	68,308,064	3.85
5	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	136,140	416.36	56,683,529	442.27	60,210,869	3.39
6	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	3,231	15,560.25	50,275,172	17,419.72	56,283,117	3.17
7	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	81,720	639.91	52,294,188	664.36	54,292,193	3.06
8	メキシコ	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA-REIT	-	163,000	335.97	54,764,658	322.15	52,511,558	2.96
9	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	410,000	118.02	48,390,045	122.53	50,238,940	2.83
10	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	5,736	7,756.02	44,488,551	8,704.43	49,928,652	2.81
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	21,590	2,239.97	48,361,168	2,250.47	48,587,725	2.74
12	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	64,371	709.70	45,684,260	754.55	48,571,299	2.74
13	トルコ	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	47,760	909.09	43,418,258	1,010.35	48,254,722	2.72
14	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	84,070	522.44	43,921,573	570.77	47,984,802	2.71
15	インドネシア	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	509,500	87.89	44,779,955	89.30	45,498,350	2.56
16	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	13,100	3,560.79	46,646,447	3,453.06	45,235,086	2.55
17	イギリス	イギリス	株式	AGGREKO PLC	商業・専門サービス	16,418	2,834.37	46,534,729	2,736.81	44,933,096	2.53
18	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	70,396	615.78	43,348,537	637.25	44,860,534	2.53
19	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	13,690	3,297.84	45,147,430	3,161.14	43,276,075	2.44
20	タイ	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL-NVDR	電気通信サービス	139,800	308.02	43,061,895	301.55	42,156,690	2.38
21	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	123,000	298.24	36,684,627	335.88	41,313,240	2.33
22	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,416	25,723.19	36,424,051	28,041.59	39,706,905	2.24
23	インド	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	109,300	348.75	38,119,194	361.04	39,461,945	2.22
24	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	20,200	1,961.00	39,612,200	1,894.40	38,266,880	2.16
25	イギリス	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	9,163	3,621.32	33,182,206	4,096.13	37,532,884	2.12
26	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	6,020	5,611.54	33,781,520	6,173.72	37,165,838	2.10
27	カナダ	ザンビア	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	素材	23,280	1,440.13	33,526,331	1,591.32	37,046,039	2.09
28	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	56,390	593.12	33,446,065	654.20	36,890,676	2.08
29	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	170,200	204.45	34,797,390	216.43	36,837,237	2.08
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	31,830	1,087.70	34,621,554	970.65	30,896,044	1.74

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	18.47
		素材	18.33
		資本財	20.83
		商業・専門サービス	2.53
		運輸	13.87
		電気通信サービス	12.63
		公益事業	7.55
小計			94.21
オプション証券等		-	0.89
投資信託受益証券		-	1.47
投資証券		-	2.96