有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	23,749	2,922.20	69,399,551	3,102.24	73,675,302	5.42
2	アラブ首長国連邦	アラブ首長国連邦	株式	ARAMEX PJSC	運輸	691,680	103.06	71,290,073	105.68	73,100,615	5.37
3	イギリス	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	136,140	500.95	68,200,456	531.55	72,365,993	5.32
4	メキシコ	メキシコ	株式	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	資本財	50,750	1,316.13	66,793,932	1,387.35	70,408,515	5.18
5	アメリカ	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運輸	3,231	17,482.54	56,486,096	18,899.62	61,064,688	4.49
6	ブラジル	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	エネルギー	22,260	2,058.26	45,816,990	2,177.41	48,469,367	3.56
7	メキシコ	メキシコ	株式	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB CV	公益事業	81,720	528.81	43,214,892	569.27	46,521,242	3.42
8	トルコ	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	84,070	460.64	38,726,845	527.04	44,309,093	3.26
9	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,416	23,146.75	32,775,798	30,200.50	42,763,908	3.14
10	アメリカ	中国	株式	CHINA MOBILE LIMITED-SPON ADR	電気通信サービス	5,736	6,828.63	39,169,027	7,282.19	41,770,660	3.07
11	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	13,100	2,868.29	37,574,724	2,868.01	37,571,049	2.76
12	インド	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	109,300	329.77	36,044,353	340.15	37,178,723	2.73
13	メキシコ	メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA-REIT	-	138,600	258.13	35,778,051	267.25	37,041,044	2.72
14	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	70,396	522.88	36,809,012	514.96	36,251,300	2.66
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	21,590	1,613.22	34,829,571	1,673.21	36,124,604	2.66
16	インド	インド	株式	ACC LIMITED	素材	13,690	2,526.93	34,593,685	2,530.11	34,637,206	2.55
17	イギリス	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	9,163	3,228.93	29,586,694	3,706.49	33,962,578	2.50
18	香港	中国	株式	TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	公益事業	410,000	77.09	31,607,064	82.35	33,764,976	2.48
19	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	20,200	1,693.44	34,207,488	1,606.08	32,442,816	2.38
20	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	47,991	649.82	31,185,751	647.39	31,069,085	2.28
21	インドネシア	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	509,500	58.29	29,698,756	56.11	28,590,593	2.10
22	インドネシア	インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	170,200	173.34	29,503,744	160.73	27,356,671	2.01
23	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	6,020	4,350.83	26,192,041	4,412.03	26,560,434	1.95
24	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	123,000	192.88	23,724,338	209.90	25,818,782	1.90
25	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	19,890	1,285.09	25,560,498	1,286.29	25,584,364	1.88
26	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	56,390	445.24	25,107,337	391.68	22,087,309	1.62
27	ブラジル	ブラジル	株式	TRACTEBEL ENERGIA SA	公益事業	20,790	1,014.07	21,082,723	1,052.10	21,873,325	1.61
28	シンガポール	中国	投資信託受益証券	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST-U	-	316,000	64.79	20,475,093	66.59	21,043,846	1.55
29	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	136,000	136.22	18,526,464	138.54	18,842,256	1.39
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	素材	31,830	595.32	18,949,036	590.44	18,793,998	1.38

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年10月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	18.17
		素材	20.11
		資本財	22.62
		運輸	13.19
		電気通信サービス	10.03
		公益事業	7.51
小計			91.63
オプション証券等		-	1.07
投資信託受益証券		-	1.55
投資証券		-	2.72