有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
| (平成27年1月30日現在) | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 5,708,540.803 | 3,711.77 | 21,188,796,717 | 4,063.06 | 23,194,200,880 | 97.26 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 57,844,676 | 1.0857 | 62,801,964 | 1.087 | 62,877,162 | 0.26 |
| 種類別投資比率 (平成27年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.26 |
| 投資信託受益証券 | 0.26 |
| 合計 | 97.52 |
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